ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTNT vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
FTNT27
14SSNC
Инвесторы часто выбирают между FTNT и SSNC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTNT крупнее в 5.9× (94,85 млрд $ vs 16,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 49.14 у FTNT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 27.49%, SSNC — 12.65%. У FTNT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как FTNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 22/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:14 — убедительное преимущество FTNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
129,46 $-0,54 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.7
Качество
8.4
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
8.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FTNTSSNC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SSNC оценён рынком дешевле: 20.04 против 49.14 у FTNT (разница составляет 59.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTNTSSNC
ПоказательFTNTSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49.1420.04
P/B97.042.37
P/S13.402.53
PEG8.6333.26
EV/EBITDA35.8810.85
Рентабельность
ROE155.65%11.74%
ROA19.78%3.98%
Валовая маржа80.67%48.03%
Операц. маржа31.06%23.22%
Чистая маржа27.49%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.501.12
Текущая ликв.1.151.10
Быстрая ликв.1.071.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.58%
Коэфф. выплат0.00%31.79%
EPS$2.65$3.35
Балансовая стоим.$1.34$28.56

Технический анализ

FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 86.6 (зона перекупленности), SSNC — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 41.9%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), SSNC — 20.7 (слабый тренд). По бете SSNC стабильнее (0.74 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTSSNC
Общая оценка
77
22
Осцилляторы
53
39
Тренд
79
32
Объём
75
31
Волатильность
43
43
ИндикаторFTNTSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)86.6245.06
Stochastic %K97.9537.25
CCI (20)98.34-18.02
MFI93.3535.42
Williams %R-2.05-62.75
MACD гистограмма2.42-0.03
Momentum (10)21.49-3.15
Тренд
ADX46.3320.66
Цена vs EMA 9+6.36%+0.22%
Цена vs EMA 20+17.40%-0.96%
Цена vs SMA 50+41.86%-2.91%
Цена vs SMA 200+53.98%-16.62%
Объём
CMF0.49-0.08
Volume Ratio65.8097.19
Волатильность и статистика
Beta0.980.74
ATR %3.44%3.11%
Sharpe (1г)0.60-0.76
RS Rating66.0026.00
52w от хая-0.69-26.49
BB ширина67.039.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFTNTSSNCЛидер
Выручка6,80 млрд $6,27 млрд $
Чистая прибыль1,85 млрд $796,90 млн $
EPS (TTM)$2.44$3.26
Операц. Cash Flow2,59 млрд $1,74 млрд $
Free Cash Flow2,23 млрд $1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, FTNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.

ПоказательFTNTSSNCЛидер
Див. доходность—1.58%
Годовые дивиденды—$0.27
Коэфф. выплат—31.79%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-16.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +11.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTNT
+3.8
+6.2
+1.3
+2.1
+3.5
+1.7
+2.6
+1.7
-0.8
+0.9
+2.1
+3.9
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SS&C Technologies Holdings, Inc.: P/E 20.04 против 49.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FTNT или SSNC?
ROE FTNT — 155.65%, SSNC — 11.74%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Fortinet, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По объёму выручки: FTNT — 6,80 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FTNT или SSNC?
Чистая маржа FTNT — 27.49%, SSNC — 12.65%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTNT или SSNC?
Технический скоринг: FTNT — 77/100, SSNC — 22/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTNT или SSNC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FTNT выигрывает 27, SSNC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией