Сравнение FTNT vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FTNT оценён ниже: 13.40 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -16.93 | |
| P/B | 97.04 | 6.21 | |
| P/S | 13.40 | 19.88 | |
| PEG | 8.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -40.15% | |
| ROA | 19.78% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 86.6, SOUN — 50.7. FTNT в зоне зона перекупленности, а SOUN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета FTNT — 0.98, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 21.46 | |
| CCI (20) | 98.34 | -33.01 | |
| MFI | 93.35 | 51.76 | |
| Williams %R | -2.05 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 21.49 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 3.16 | |
| ATR % | 3.44% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.16 | |
| RS Rating | 66.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -62.47 | |
| BB ширина | 67.03 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FTNT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или SOUN?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или SOUN?
Что лучше купить — FTNT или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией