Сравнение FTNT vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FTNT выглядит привлекательнее: 55,25 против 91,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SNPS: 8,92 vs 15,40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,53, у FTNT — 74,97. EV/EBITDA SNPS — 31,69, у FTNT — 39,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 187,95%, у SNPS — 2,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 28,17%, опережая SNPS (8,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0,32, у SNPS — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,25 | 91,50 | |
| P/B | 74,97 | 2,53 | |
| P/S | 15,40 | 8,92 | |
| PEG | 4,24 | -1,33 | |
| EV/EBITDA | 39,22 | 31,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | 2,64% | |
| ROA | 19,53% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 73,47% | |
| Операц. маржа | 32,43% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 28,17% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 50/100 против 31/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 49,8 (нейтральная зона), у SNPS — 46,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTNT торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как SNPS ниже этой средней (-4,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+50,2%), SNPS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 31,3 (выраженный тренд), SNPS — 12,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTNT менее волатилен — бета 1,00 против 1,64 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,75 | 46,82 | |
| Stochastic %K | 29,10 | 61,55 | |
| CCI (20) | -17,84 | 43,61 | |
| MFI | 65,69 | 56,07 | |
| Williams %R | -70,90 | -38,45 | |
| MACD гистограмма | -0,82 | 3,92 | |
| Momentum (10) | -10,28 | 0,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,33 | 12,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,22% | -1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,86% | -0,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,74% | -4,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,24% | -9,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 70,38 | 98,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 1,64 | |
| ATR % | 4,03% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,81 | -0,52 | |
| RS Rating | 91,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -8,18 | -35,69 | |
| BB ширина | 12,94 | 16,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNPS: +15,10% г/г vs +14,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | -41.10% | |
| EPS (TTM) | $2,44 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на мае (+8,61%), а SNPS — на мае (+6,31%). Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0,77%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +22,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или SNPS?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или SNPS?
Какая акция лучше по технике — FTNT или SNPS?
Что лучше купить — FTNT или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией