Сравнение FTNT vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-95,85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 57,85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FTNT: 16,13 vs 23,23 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNOW дешевле: 60,07 против 78,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -57,21%, тогда как FTNT показывает рентабельность 187,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-23,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0,32, SNOW — 1,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,85 | -95,85 | |
| P/B | 78,49 | 60,07 | |
| P/S | 16,13 | 23,23 | |
| PEG | 4,43 | -5,32 | |
| EV/EBITDA | 41,11 | -125,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | -57,21% | |
| ROA | 19,53% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 32,43% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 28,17% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $5,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 80/100 против 73/100 у SNOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 59,0 (нейтральная зона), у SNOW — 80,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 7,0%, SNOW на 25,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 33,7 (выраженный тренд), SNOW — 37,0 (выраженный тренд). FTNT менее волатилен — бета 0,99 против 1,26 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,97 | 80,52 | |
| Stochastic %K | 76,52 | 94,83 | |
| CCI (20) | 74,60 | 106,47 | |
| MFI | 71,64 | 81,38 | |
| Williams %R | -23,48 | -5,17 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 2,82 | |
| Momentum (10) | 11,19 | 39,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,66 | 37,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,13% | +4,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | +10,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,98% | +25,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,96% | +57,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 74,56 | 53,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,26 | |
| ATR % | 4,02% | 4,06% | |
| Sharpe (1г) | 2,09 | 1,06 | |
| RS Rating | 93,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -3,86 | -1,34 | |
| BB ширина | 12,92 | 35,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNOW: +29,20% г/г vs +14,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на мае (+8,61%), а SNOW — на ноябре (+14,33%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0,77%), для SNOW — март (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или SNOW?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или SNOW?
Что лучше купить — FTNT или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией