Сравнение FTNT vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 49.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNOW дешевле: 29.70 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -42.92 | |
| P/B | 97.04 | 29.70 | |
| P/S | 13.40 | 12.32 | |
| PEG | 8.63 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -60.27% | |
| ROA | 19.78% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FTNT составляет 86.6 (зона перекупленности), у SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, SNOW на 8.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), SNOW — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNOW. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 1.23 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 71.95 | |
| CCI (20) | 98.34 | 121.90 | |
| MFI | 93.35 | 53.39 | |
| Williams %R | -2.05 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 21.49 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.23 | |
| ATR % | 3.44% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.02 | |
| RS Rating | 66.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -41.02 | |
| BB ширина | 67.03 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или SNOW?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или SNOW?
Что лучше купить — FTNT или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией