Сравнение FTNT vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FTNT выглядит привлекательнее: 49.14 против 102.75. Премия к оценке SHOP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SHOP дешевле: 11.02 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у SHOP — 10.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая SHOP (10.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 102.75 | |
| P/B | 97.04 | 10.91 | |
| P/S | 13.40 | 11.02 | |
| PEG | 8.63 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 10.52% | |
| ROA | 19.78% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $9.62 | |
Технический анализ
FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 86.6 (зона перекупленности), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTNT торгуется выше SMA 50 (41.9%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 30.69 | |
| CCI (20) | 98.34 | -45.13 | |
| MFI | 93.35 | 43.43 | |
| Williams %R | -2.05 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 21.49 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.33 | |
| ATR % | 3.44% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.10 | |
| RS Rating | 66.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -42.44 | |
| BB ширина | 67.03 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FTNT | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или SHOP?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или SHOP?
Какая акция лучше по технике — FTNT или SHOP?
Что лучше купить — FTNT или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией