Сравнение FTNT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 49.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SAIL: 7.93 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -31.17 | |
| P/B | 97.04 | 1.23 | |
| P/S | 13.40 | 7.93 | |
| PEG | 8.63 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -3.96% | |
| ROA | 19.78% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 86.6 (зона перекупленности), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIL. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 97.88 | |
| CCI (20) | 98.34 | 167.52 | |
| MFI | 93.35 | 63.34 | |
| Williams %R | -2.05 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 21.49 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.64 | |
| ATR % | 3.44% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.04 | |
| RS Rating | 66.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -39.84 | |
| BB ширина | 67.03 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или SAIL?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или SAIL?
Что лучше купить — FTNT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией