Сравнение FTNT vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 49.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -13.35 | |
| P/B | 97.04 | 4.19 | |
| P/S | 13.40 | 6.02 | |
| PEG | 8.63 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -29.84% | |
| ROA | 19.78% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FTNT составляет 88.0 (зона перекупленности), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 43.9%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87.97 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 99.21 | 95.89 | |
| CCI (20) | 107.34 | 148.07 | |
| MFI | 93.23 | 85.61 | |
| Williams %R | -0.79 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 2.83 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 40.05 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.96 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.53% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.09% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +43.91% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 93.52 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.22 | |
| ATR % | 3.53% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -0.10 | |
| RS Rating | 66.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.28 | -16.03 | |
| BB ширина | 67.60 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTNT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или S?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или S?
Что лучше купить — FTNT или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией