Сравнение FTNT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FTNT — 27.49%, RNG — 3.31%. У FTNT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTNT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 43.68 | |
| P/B | 97.04 | -6.05 | |
| P/S | 13.40 | 1.50 | |
| PEG | 8.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -16.71% | |
| ROA | 19.78% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $2.65 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 74/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 88.0 (зона перекупленности), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 43.9%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RNG. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87.97 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 99.21 | 51.95 | |
| CCI (20) | 107.34 | 4.81 | |
| MFI | 93.23 | 48.90 | |
| Williams %R | -0.79 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 2.83 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 40.05 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.96 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.53% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.09% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +43.91% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 93.52 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.49 | |
| ATR % | 3.53% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | 0.94 | |
| RS Rating | 66.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.28 | -10.42 | |
| BB ширина | 67.60 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, RNG — 43,39 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, FTNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTNT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а RNG — на июле (+5.17%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или RNG?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или RNG?
Какая акция лучше по технике — FTNT или RNG?
Что лучше купить — FTNT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией