Сравнение FTNT vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 15,93 против 57,42 у FTNT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2,69 против 16,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RELY — 4,33, у FTNT — 77,91. EV/EBITDA RELY — 20,05, у FTNT — 40,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (187,95% vs 32,97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 28,17%, у RELY — 16,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0,32, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,42 | 15,93 | |
| P/B | 77,91 | 4,33 | |
| P/S | 16,01 | 2,69 | |
| PEG | 4,40 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 40,80 | 20,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | 32,97% | |
| ROA | 19,53% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 32,43% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 28,17% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $5,34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 58,6, RELY — 48,4. Обе акции находятся в одной зоне. FTNT и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,9% и +4,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTNT — 33,8 (выраженный тренд), RELY — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 1,02, RELY — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,59 | 48,40 | |
| Stochastic %K | 72,18 | 16,98 | |
| CCI (20) | 67,34 | -25,07 | |
| MFI | 66,79 | 48,79 | |
| Williams %R | -27,82 | -83,02 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 11,83 | 0,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,77 | 23,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,98% | -3,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,37% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,93% | +4,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,58% | +31,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 77,47 | 140,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,28 | |
| ATR % | 4,34% | 5,27% | |
| Sharpe (1г) | 1,30 | 0,55 | |
| RS Rating | 84,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -4,58 | -14,77 | |
| BB ширина | 13,40 | 14,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RELY — +29,40%, FTNT — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, RELY — 67,93 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FTNT | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,61%), RELY — в августе (+13,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0,77%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или RELY?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или RELY?
Какая акция лучше по технике — FTNT или RELY?
Что лучше купить — FTNT или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией