Сравнение FTNT vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

FTNT29

11RELY

Fortinet, Inc. (FTNT) и Remitly Global, Inc. (RELY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTNT крупнее в 20.9× (94,85 млрд $ vs 4,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 43.11 vs 49.14 у FTNT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FTNT — 155.65%, у RELY — 12.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTNT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FTNT побеждает по числу метрик: 29 против 11 у RELY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FTNTRELY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 49.14 у FTNT (разница составляет 12.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2.63 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA RELY — 26.63, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FTNTRELY

Показатель	FTNT	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	43.11
P/B	97.04	5.02
P/S	13.40	2.63
PEG	8.63	0.01
EV/EBITDA	35.88	26.63
Рентабельность
ROE	155.65%	12.66%
ROA	19.78%	7.62%
Валовая маржа	80.67%	59.18%
Операц. маржа	31.06%	7.57%
Чистая маржа	27.49%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.04
Текущая ликв.	1.15	2.84
Быстрая ликв.	1.07	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$0.50
Балансовая стоим.	$1.34	$4.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 74/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 88.0, RELY — 50.8. FTNT в зоне зона перекупленности, а RELY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+43.9% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 0.98, RELY — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	87.97	50.77
Stochastic %K	99.21	21.04
CCI (20)	107.34	-75.42
MFI	93.23	34.48
Williams %R	-0.79	-78.96
MACD гистограмма	2.83	-0.47
Momentum (10)	40.05	-2.15
Тренд
ADX	43.96	33.57
Цена vs EMA 9	+8.53%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+20.09%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+43.91%	+12.71%
Цена vs SMA 200	+54.89%	+31.41%
Объём
CMF	0.48	0.06
Volume Ratio	93.52	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.16
ATR %	3.53%	4.33%
Sharpe (1г)	0.66	0.09
RS Rating	66.00	36.00
52w от хая	-0.28	-13.40
BB ширина	67.60	20.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, RELY — 67,93 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTNT	RELY
Выручка	6,80 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$0.33
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	325,08 млн $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FTNT	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Remitly Global, Inc. ниже (43.11 vs 49.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FTNT или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTNT — 155.65%, RELY — 12.66%. Преимущество у FTNT.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка FTNT за TTM — 6,80 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTNT или RELY?

Чистая маржа FTNT — 27.49%, RELY — 6.12%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTNT или RELY?

Технический скоринг: FTNT — 74/100, RELY — 43/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией