Сравнение FTNT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RBRK дешевле: 10.28 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель RBRK (64.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -37.67 | |
| P/B | 97.04 | -25.29 | |
| P/S | 13.40 | 10.28 | |
| PEG | 8.63 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 64.45% | |
| ROA | 19.78% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FTNT — 88.0 (зона перекупленности), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 43.9%, RBRK на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87.97 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 99.21 | 96.75 | |
| CCI (20) | 107.34 | 118.74 | |
| MFI | 93.23 | 60.89 | |
| Williams %R | -0.79 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 2.83 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 40.05 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.96 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.53% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.09% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +43.91% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 93.52 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.57 | |
| ATR % | 3.53% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -0.26 | |
| RS Rating | 66.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -0.28 | -35.06 | |
| BB ширина | 67.60 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FTNT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или RBRK?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или RBRK?
Что лучше купить — FTNT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией