Сравнение FTNT vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

FTNT21

17QLYS

Инвесторы часто выбирают между FTNT и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTNT крупнее в 26.7× (94,85 млрд $ vs 3,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 37.15% у QLYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, FTNT — 27.49%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу FTNT сильнее: 74/100 против 68/100 у QLYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FTNT и QLYS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FTNTQLYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 49.14. Премия к оценке FTNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель QLYS (37.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 27.49% у FTNT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTNTQLYS

Показатель	FTNT	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	17.77
P/B	97.04	6.28
P/S	13.40	5.16
PEG	8.63	1.35
EV/EBITDA	35.88	12.87
Рентабельность
ROE	155.65%	37.15%
ROA	19.78%	18.40%
Валовая маржа	80.67%	83.22%
Операц. маржа	31.06%	33.99%
Чистая маржа	27.49%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.09
Текущая ликв.	1.15	1.43
Быстрая ликв.	1.07	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$5.66
Балансовая стоим.	$1.34	$16.00

Технический анализ

FTNT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 88.0 (зона перекупленности), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 43.9%, QLYS на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	87.97	63.69
Stochastic %K	99.21	93.63
CCI (20)	107.34	178.50
MFI	93.23	43.09
Williams %R	-0.79	-6.37
MACD гистограмма	2.83	1.32
Momentum (10)	40.05	9.71
Тренд
ADX	43.96	15.97
Цена vs EMA 9	+8.53%	+6.13%
Цена vs EMA 20	+20.09%	+9.39%
Цена vs SMA 50	+43.91%	+12.06%
Цена vs SMA 200	+54.89%	-16.09%
Объём
CMF	0.48	0.37
Volume Ratio	93.52	89.71
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.31
ATR %	3.53%	4.80%
Sharpe (1г)	0.66	-0.61
RS Rating	66.00	18.00
52w от хая	-0.28	-35.33
BB ширина	67.60	22.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTNT	QLYS
Выручка	6,80 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$5.49
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FTNT	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 49.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FTNT или QLYS?

ROE FTNT — 155.65%, QLYS — 37.15%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: FTNT — 6,80 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTNT или QLYS?

Чистая маржа FTNT — 27.49%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTNT или QLYS?

Технический скоринг: FTNT — 74/100, QLYS — 68/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FTNT выигрывает 21, QLYS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией