Сравнение FTNT vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

FTNT27

12PLTR

Fortinet, Inc. (FTNT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 3.3× (315,51 млрд $ vs 94,85 млрд $). FTNT торгуется с P/E 49.14, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 32.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у FTNT — 27.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FTNT уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FTNTPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FTNT — P/E 49.14 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FTNT оценён ниже: 13.40 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PLTR — 38.86, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTNT — 155.65%, у PLTR — 32.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая FTNT (27.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FTNTPLTR

Показатель	FTNT	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	143.90
P/B	97.04	38.86
P/S	13.40	60.28
PEG	8.63	0.51
EV/EBITDA	35.88	155.52
Рентабельность
ROE	155.65%	32.18%
ROA	19.78%	22.37%
Валовая маржа	80.67%	84.07%
Операц. маржа	31.06%	38.13%
Чистая маржа	27.49%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.03
Текущая ликв.	1.15	6.91
Быстрая ликв.	1.07	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$0.95
Балансовая стоим.	$1.34	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 86.6, PLTR — 48.3. FTNT в зоне зона перекупленности, а PLTR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT торгуется выше SMA 50 (41.9%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 0.98, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	86.62	48.29
Stochastic %K	97.95	40.25
CCI (20)	98.34	-41.14
MFI	93.35	57.24
Williams %R	-2.05	-59.75
MACD гистограмма	2.42	0.12
Momentum (10)	21.49	3.36
Тренд
ADX	46.33	12.66
Цена vs EMA 9	+6.36%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+17.40%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+41.86%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+53.98%	-15.86%
Объём
CMF	0.49	0.03
Volume Ratio	65.80	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.74
ATR %	3.44%	4.19%
Sharpe (1г)	0.60	0.33
RS Rating	66.00	50.00
52w от хая	-0.69	-33.91
BB ширина	67.03	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTNT	PLTR
Выручка	6,80 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$2.44	$0.69
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FTNT	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +28.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Fortinet, Inc. ниже (49.14 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FTNT или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTNT — 155.65%, PLTR — 32.18%. Преимущество у FTNT.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка FTNT за TTM — 6,80 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTNT или PLTR?

Чистая маржа FTNT — 27.49%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTNT или PLTR?

Технический скоринг: FTNT — 77/100, PLTR — 43/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией