Сравнение FTNT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -213,81) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 55,98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5,91 против 15,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCOR — 6,59, у FTNT — 75,96. EV/EBITDA FTNT — 39,76, у PCOR — 131,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 187,95%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0,32, у PCOR — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,98 | -213,81 | |
| P/B | 75,96 | 6,59 | |
| P/S | 15,61 | 5,91 | |
| PEG | 4,29 | -1,43 | |
| EV/EBITDA | 39,76 | 131,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | -3,13% | |
| ROA | 19,53% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 32,43% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 28,17% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $8,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FTNT — 54,4 (нейтральная зона), PCOR — 73,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTNT и PCOR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,2% и +21,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+56,8%), PCOR — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 34,4 (выраженный тренд), PCOR — 25,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (0,84 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,40 | 73,09 | |
| Stochastic %K | 57,70 | 91,01 | |
| CCI (20) | 20,25 | 106,78 | |
| MFI | 60,38 | 78,91 | |
| Williams %R | -42,30 | -8,99 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 1,18 | |
| Momentum (10) | 8,57 | 14,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,36 | 25,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,16% | +5,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,23% | +12,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,17% | +21,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +56,79% | -4,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 93,41 | 42,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,84 | |
| ATR % | 4,44% | 4,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,22 | -0,11 | |
| RS Rating | 85,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -6,96 | -32,31 | |
| BB ширина | 13,15 | 43,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +14,20% у FTNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FTNT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — мае (+8,61%), для PCOR — июле (+13,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0,77%), PCOR — апрель (-8,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или PCOR?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или PCOR?
Что лучше купить — FTNT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией