Сравнение FTNT vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у FTNT — 97.04. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -90.01 | |
| P/B | 97.04 | 8.97 | |
| P/S | 13.40 | 3.98 | |
| PEG | 8.63 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -10.89% | |
| ROA | 19.78% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 86.6, OS — 72.2. Обе акции находятся в одной зоне. FTNT и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41.9% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 0.98, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 92.63 | |
| CCI (20) | 98.34 | 160.73 | |
| MFI | 93.35 | 88.70 | |
| Williams %R | -2.05 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 21.49 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.36 | |
| ATR % | 3.44% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.28 | |
| RS Rating | 66.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -19.08 | |
| BB ширина | 67.03 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FTNT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — FTNT или OS?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FTNT или OS?
Что лучше купить — FTNT или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией