ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTNT vs ORCL

Тикер 1
Тикер 2
FTNT24
17ORCL
Fortinet, Inc. (FTNT) и Oracle Corporation (ORCL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ORCL крупнее в 5.8× (545,56 млрд $ vs 94,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FTNT — 155.65%, у ORCL — 57.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая ORCL (25.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, FTNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. FTNT побеждает по числу метрик: 24 против 17 у ORCL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
129,46 $-0,54 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.7
Качество
8.4
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
8.0
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
189,69 $+1,53 $ (+0,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 545,56 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.2
Качество
6.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FTNTORCL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 49.14. Премия к оценке FTNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ORCL оценён ниже: 8.44 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ORCL — 13.95, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 57.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у ORCL — 25.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.50 у FTNT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FTNTORCL
ПоказательFTNTORCLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49.1433.13
P/B97.0413.95
P/S13.408.44
PEG8.631.11
EV/EBITDA35.8822.68
Рентабельность
ROE155.65%57.35%
ROA19.78%6.61%
Валовая маржа80.67%66.44%
Операц. маржа31.06%30.83%
Чистая маржа27.49%25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.504.21
Текущая ликв.1.151.35
Быстрая ликв.1.071.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.06%
Коэфф. выплат0.00%35.09%
EPS$2.65$5.68
Балансовая стоим.$1.34$13.68

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FTNT — 86.6, ORCL — 57.9. FTNT в зоне зона перекупленности, а ORCL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41.9% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 0.98, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTORCL
Общая оценка
77
72
Осцилляторы
53
61
Тренд
79
57
Объём
75
69
Волатильность
43
58
ИндикаторFTNTORCLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)86.6257.85
Stochastic %K97.9558.63
CCI (20)98.3453.58
MFI93.3561.52
Williams %R-2.05-41.37
MACD гистограмма2.42-1.03
Momentum (10)21.49-4.82
Тренд
ADX46.3327.18
Цена vs EMA 9+6.36%+0.88%
Цена vs EMA 20+17.40%+3.36%
Цена vs SMA 50+41.86%+13.88%
Цена vs SMA 200+53.98%-9.14%
Объём
CMF0.490.18
Volume Ratio65.8052.04
Волатильность и статистика
Beta0.981.65
ATR %3.44%4.64%
Sharpe (1г)0.600.48
RS Rating66.0056.00
52w от хая-0.69-45.13
BB ширина67.0323.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFTNTORCLЛидер
Выручка6,80 млрд $57,40 млрд $
Чистая прибыль1,85 млрд $12,44 млрд $
EPS (TTM)$2.44$4.46
Операц. Cash Flow2,59 млрд $20,82 млрд $
Free Cash Flow2,23 млрд $-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как FTNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.

ПоказательFTNTORCLЛидер
Див. доходность—1.06%
Годовые дивиденды—$1.00
Коэфф. выплат—35.09%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-3.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +15.33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTNT
+3.8
+6.2
+1.3
+2.1
+3.5
+1.7
+2.6
+1.7
-0.8
+0.9
+2.1
+3.9
ORCL
+1.0
-1.6
+1.7
+0.6
+2.5
+7.9
+3.8
-0.7
+1.9
+1.1
+0.7
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Oracle Corporation?
Мультипликатор P/E у Oracle Corporation ниже (33.13 vs 49.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FTNT или ORCL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FTNT — 155.65%, ORCL — 57.35%. Преимущество у FTNT.
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Oracle Corporation?
Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Fortinet, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Oracle Corporation?
Выручка FTNT за TTM — 6,80 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FTNT или ORCL?
Чистая маржа FTNT — 27.49%, ORCL — 25.30%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTNT или ORCL?
Технический скоринг: FTNT — 77/100, ORCL — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTNT или ORCL?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией