ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTNT vs NTNX

Тикер 1
Тикер 2
FTNT28
12NTNX
Fortinet, Inc. (FTNT) и Nutanix, Inc. (NTNX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTNT крупнее в 8.0× (94,85 млрд $ vs 11,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NTNX выглядит привлекательнее: 45.36 против 49.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. FTNT удерживает чистую маржу на уровне 27.49%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FTNT побеждает по числу метрик: 28 против 12 у NTNX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
129,46 $-0,54 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.7
Качество
8.4
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
8.0
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
44,69 $-0,34 $ (-0,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.1
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FTNTNTNX

Фундаментальный анализ

NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как FTNT — с P/E 49.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FTNT — 35.88, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FTNTNTNX
ПоказательFTNTNTNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49.1445.36
P/B97.04-14.58
P/S13.404.45
PEG8.630.01
EV/EBITDA35.8838.20
Рентабельность
ROE155.65%-36.77%
ROA19.78%8.15%
Валовая маржа80.67%87.14%
Операц. маржа31.06%8.02%
Чистая маржа27.49%9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.50-1.86
Текущая ликв.1.151.65
Быстрая ликв.1.071.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.65$0.99
Балансовая стоим.$1.34$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 77/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 86.6, NTNX — 53.9. FTNT в зоне зона перекупленности, а NTNX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FTNT и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41.9% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, FTNT — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTNTNX
Общая оценка
77
58
Осцилляторы
53
47
Тренд
79
47
Объём
75
72
Волатильность
43
55
ИндикаторFTNTNTNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)86.6253.92
Stochastic %K97.9533.57
CCI (20)98.3430.37
MFI93.3546.84
Williams %R-2.05-66.43
MACD гистограмма2.420.01
Momentum (10)21.49-1.24
Тренд
ADX46.3319.92
Цена vs EMA 9+6.36%-1.93%
Цена vs EMA 20+17.40%+0.96%
Цена vs SMA 50+41.86%+8.50%
Цена vs SMA 200+53.98%-17.37%
Объём
CMF0.490.11
Volume Ratio65.80167.55
Волатильность и статистика
Beta0.980.62
ATR %3.44%4.30%
Sharpe (1г)0.60-1.21
RS Rating66.009.00
52w от хая-0.69-45.78
BB ширина67.0320.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFTNTNTNXЛидер
Выручка6,80 млрд $2,54 млрд $
Чистая прибыль1,85 млрд $188,37 млн $
EPS (TTM)$2.44$0.70
Операц. Cash Flow2,59 млрд $821,46 млн $
Free Cash Flow2,23 млрд $750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFTNTNTNXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +15.12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTNT
+3.8
+6.2
+1.3
+2.1
+3.5
+1.7
+2.6
+1.7
-0.8
+0.9
+2.1
+3.9
NTNX
+3.1
-0.7
-6.7
+2.8
+3.4
+0.3
-3.3
+10.4
-2.7
+1.8
+8.5
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Nutanix, Inc.?
Мультипликатор P/E у Nutanix, Inc. ниже (45.36 vs 49.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FTNT или NTNX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FTNT — 155.65%, NTNX — -36.77%. Преимущество у FTNT.
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Nutanix, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Nutanix, Inc.?
Выручка FTNT за TTM — 6,80 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. FTNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FTNT или NTNX?
Чистая маржа FTNT — 27.49%, NTNX — 9.95%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTNT или NTNX?
Технический скоринг: FTNT — 77/100, NTNX — 58/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTNT или NTNX?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу FTNT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией