Сравнение FTNT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1109,32) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 55,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDB оценён ниже: 12,33 против 15,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 10,92 против 75,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 39,64 vs 1311,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как FTNT показывает рентабельность 187,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0,32, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,82 | -1109,32 | |
| P/B | 75,74 | 10,92 | |
| P/S | 15,56 | 12,33 | |
| PEG | 4,28 | -11,17 | |
| EV/EBITDA | 39,64 | 1311,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | -0,99% | |
| ROA | 19,53% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 32,43% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 28,17% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $36,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 78/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FTNT — 53,8, MDB — 69,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 4,4%, MDB на 16,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 34,0 (выраженный тренд), MDB — 18,7 (нет тренда). Волатильность: бета FTNT — 1,02, MDB — 1,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,80 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 56,04 | 99,02 | |
| CCI (20) | 33,13 | 181,39 | |
| MFI | 60,46 | 66,88 | |
| Williams %R | -43,96 | -0,98 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 8,72 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 100,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 18,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | +10,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | +15,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,43% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,75% | +19,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 72,47 | 119,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,65 | |
| ATR % | 4,44% | 5,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | 1,04 | |
| RS Rating | 84,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -7,23 | -10,33 | |
| BB ширина | 13,12 | 34,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, FTNT — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FTNT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,61%), MDB — в августе (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0,77%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +34,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или MDB?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или MDB?
Что лучше купить — FTNT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией