Сравнение FTNT vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

FTNT23

17MDB

FTNT против MDB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FTNT крупнее в 3.7× (94,85 млрд $ vs 25,52 млрд $). MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 49.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:17 в пользу FTNT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FTNTMDB

Фундаментальный анализ

P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDB оценён ниже: 10.74 против 13.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как FTNT показывает рентабельность 155.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTNTMDB

Показатель	FTNT	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	-376.00
P/B	97.04	9.06
P/S	13.40	10.74
PEG	8.63	-5.29
EV/EBITDA	35.88	-1389.16
Рентабельность
ROE	155.65%	-2.41%
ROA	19.78%	-1.89%
Валовая маржа	80.67%	71.75%
Операц. маржа	31.06%	-5.56%
Чистая маржа	27.49%	-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.01
Текущая ликв.	1.15	4.65
Быстрая ликв.	1.07	4.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$-0.88
Балансовая стоим.	$1.34	$36.32

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FTNT — 86.6, MDB — 71.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 41.9%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета FTNT — 0.98, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	86.62	71.17
Stochastic %K	97.95	78.56
CCI (20)	98.34	116.60
MFI	93.35	70.41
Williams %R	-2.05	-21.44
MACD гистограмма	2.42	5.76
Momentum (10)	21.49	63.88
Тренд
ADX	46.33	21.85
Цена vs EMA 9	+6.36%	+5.17%
Цена vs EMA 20	+17.40%	+11.83%
Цена vs SMA 50	+41.86%	+23.58%
Цена vs SMA 200	+53.98%	+2.37%
Объём
CMF	0.49	0.09
Volume Ratio	65.80	89.94
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.54
ATR %	3.44%	5.08%
Sharpe (1г)	0.60	1.06
RS Rating	66.00	87.00
52w от хая	-0.69	-25.99
BB ширина	67.03	38.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTNT генерирует 6,80 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTNT	MDB
Выручка	6,80 млрд $	2,46 млрд $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$-0.88
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	505,15 млн $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	500,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FTNT	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTNT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+6.17%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +28.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FTNT или MDB?

ROE FTNT — 155.65%, MDB — -2.41%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или MongoDB, Inc.?

По объёму выручки: FTNT — 6,80 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FTNT или MDB?

Технический скоринг: FTNT — 77/100, MDB — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или MDB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FTNT выигрывает 23, MDB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией