Сравнение FTNT vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как FTNT — с P/E 49.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 35.88 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель LIF (31.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 27.49% у FTNT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 20.99 | |
| P/B | 97.04 | 5.29 | |
| P/S | 13.40 | 6.06 | |
| PEG | 8.63 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 31.74% | |
| ROA | 19.78% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 86.6 (зона перекупленности), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 41.9%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. FTNT менее волатилен — бета 0.98 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 20.98 | |
| CCI (20) | 98.34 | -105.99 | |
| MFI | 93.35 | 57.08 | |
| Williams %R | -2.05 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 21.49 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.12 | |
| ATR % | 3.44% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.40 | |
| RS Rating | 66.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -64.79 | |
| BB ширина | 67.03 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, LIF — 150,83 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на феврале (+6.17%), а LIF — на мае (+46.70%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или LIF?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или LIF?
Какая акция лучше по технике — FTNT или LIF?
Что лучше купить — FTNT или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией