Сравнение FTNT vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IOT дешевле: 10.85 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у FTNT — 97.04. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTNT — 0.50, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTNT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | -1945.17 | |
| P/B | 97.04 | 12.48 | |
| P/S | 13.40 | 10.85 | |
| PEG | 8.63 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | -0.72% | |
| ROA | 19.78% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 31.06% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 27.49% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.65 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $2.45 | |
Технический анализ
FTNT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 88.0 (зона перекупленности), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTNT и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+43.9% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 87.97 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 99.21 | 69.49 | |
| CCI (20) | 107.34 | 52.12 | |
| MFI | 93.23 | 53.54 | |
| Williams %R | -0.79 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 2.83 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 40.05 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.96 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.53% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +20.09% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +43.91% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +54.89% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 93.52 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.20 | |
| ATR % | 3.53% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -0.61 | |
| RS Rating | 66.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.28 | -36.72 | |
| BB ширина | 67.60 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FTNT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или IOT?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или IOT?
Что лучше купить — FTNT или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией