ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTNT vs IDCC

Тикер 1
Тикер 2
FTNT14
28IDCC
Инвесторы часто выбирают между FTNT и IDCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTNT крупнее в 13,2× (117,40 млрд $ vs 8,87 млрд $). По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 29,30 против 55,95 у FTNT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FTNT составляет 187,95%, что превышает показатель IDCC (26,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 38,32% против 28,17% у FTNT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как FTNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу IDCC сильнее: 72/100 против 61/100 у FTNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IDCC побеждает по числу метрик: 28 против 14 у FTNT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
$160,01-$5,43 (-3,28%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 117,40 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.1
Качество
9.0
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
IDCC
InterDigital, Inc.
IDCCNASDAQ
$343,65-$0,42 (-0,12%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,87 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.2
Качество
7.7
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FTNTIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 29,30 (у FTNT — 55,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IDCC дешевле: 11,25 против 15,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 7,38 против 75,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 19,12 vs 39,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 187,95% против 26,82% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, FTNT — 28,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0,32, IDCC — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTNTIDCC
ПоказательFTNTIDCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E55,9529,30
P/B75,917,38
P/S15,6011,25
PEG4,29-0,84
EV/EBITDA39,7319,12
Рентабельность
ROE187,95%26,82%
ROA19,53%13,78%
Валовая маржа80,38%78,66%
Операц. маржа32,43%43,77%
Чистая маржа28,17%38,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,320,33
Текущая ликв.1,281,74
Быстрая ликв.1,191,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,81%
Коэфф. выплат0,00%23,04%
EPS$2,88$11,70
Балансовая стоим.$2,11$46,54

Технический анализ

IDCC набирает 72 из 100 по техническому скорингу, FTNT — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 51,9 (нейтральная зона), IDCC — 70,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 3,3%, IDCC на 20,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 33,5 (выраженный тренд), IDCC — 42,3 (выраженный тренд). По бете FTNT стабильнее (1,01 vs 1,45). Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTIDCC
Общая оценка
61
72
Осцилляторы
56
55
Тренд
64
69
Объём
44
69
Волатильность
55
50
ИндикаторFTNTIDCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,8970,68
Stochastic %K57,3490,58
CCI (20)38,7383,89
MFI67,4283,11
Williams %R-42,66-9,42
MACD гистограмма-0,264,80
Momentum (10)-1,9438,82
Тренд
ADX33,4542,27
Цена vs EMA 9-0,98%+2,76%
Цена vs EMA 20+0,06%+9,36%
Цена vs SMA 50+3,29%+20,51%
Цена vs SMA 200+53,19%+6,95%
Объём
CMF-0,110,21
Volume Ratio52,7666,47
Волатильность и статистика
Beta1,011,45
ATR %4,16%3,58%
Sharpe (1г)2,000,64
RS Rating94,0064,00
52w от хая-7,02-16,71
BB ширина12,8549,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FTNT растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, IDCC — 406,64 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFTNTIDCCЛидер
Выручка6,80 млрд $834,01 млн $
Рост выручки (г/г)+14.20%-4.00%
Чистая прибыль1,85 млрд $406,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.20%+13.40%
EPS (TTM)$2,44$15,77
Операц. Cash Flow2,59 млрд $544,45 млн $
Free Cash Flow2,23 млрд $528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, FTNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.

ПоказательFTNTIDCCЛидер
Див. доходность—0,81%
Годовые дивиденды—$2,10
Коэфф. выплат—23,04%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—8,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — мае (+8,61%), для IDCC — ноябре (+6,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0,77%), для IDCC — март (-3,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +34,26% против +16,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTNT
+3,8
+6,2
+1,3
+2,1
+8,6
+2,0
+2,5
+1,7
-0,8
+0,9
+2,1
+3,9
IDCC
+1,9
+0,9
-3,1
+2,6
+5,2
+0,6
+2,5
-1,0
+1,5
-1,8
+6,3
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или InterDigital, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит InterDigital, Inc.: P/E 29,30 против 55,95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FTNT или IDCC?
ROE FTNT — 187,95%, IDCC — 26,82%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и InterDigital, Inc.?
InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,81%. Fortinet, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или InterDigital, Inc.?
По объёму выручки: FTNT — 6,80 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FTNT или IDCC?
Чистая маржа FTNT — 28,17%, IDCC — 38,32%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTNT или IDCC?
Технический скоринг: FTNT — 61/100, IDCC — 72/100. IDCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTNT или IDCC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FTNT выигрывает 14, IDCC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией