Сравнение FTNT vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IDCC дешевле: 8.30 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 33.37% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, FTNT — 27.49%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0.50, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 18.68 | |
| P/B | 97.04 | 6.20 | |
| P/S | 13.40 | 8.30 | |
| PEG | 8.63 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 33.37% | |
| ROA | 19.78% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $2.65 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $42.93 | |
Технический анализ
FTNT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 86.6 (зона перекупленности), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 41.9%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 29.32 | |
| CCI (20) | 98.34 | -60.87 | |
| MFI | 93.35 | 44.33 | |
| Williams %R | -2.05 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 21.49 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.13 | |
| ATR % | 3.44% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.60 | |
| RS Rating | 66.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -35.26 | |
| BB ширина | 67.03 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, IDCC — 406,64 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, FTNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTNT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или IDCC?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или IDCC?
Какая акция лучше по технике — FTNT или IDCC?
Что лучше купить — FTNT или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией