Сравнение FTNT vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-258,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 55,82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 6,55 vs 15,56 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 6,72 против 75,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как FTNT показывает рентабельность 187,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTNT — 0,32, GTLB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FTNT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,82 | -258,25 | |
| P/B | 75,74 | 6,72 | |
| P/S | 15,56 | 6,55 | |
| PEG | 4,28 | -2,46 | |
| EV/EBITDA | 39,64 | -1073,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 187,95% | -2,66% | |
| ROA | 19,53% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 80,38% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 32,43% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 28,17% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,88 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $2,11 | $6,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 73/100 против 66/100 у FTNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTNT составляет 53,8 (нейтральная зона), у GTLB — 70,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTNT на 4,4%, GTLB на 23,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTNT — 34,0 (выраженный тренд), GTLB — 23,6 (слабый тренд). GTLB менее волатилен — бета 0,80 против 1,02 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,80 | 70,91 | |
| Stochastic %K | 56,04 | 94,61 | |
| CCI (20) | 33,13 | 229,68 | |
| MFI | 60,46 | 69,78 | |
| Williams %R | -43,96 | -5,39 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,39 | |
| Momentum (10) | 7,27 | 7,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,95 | 23,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | +9,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,85% | +14,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,43% | +23,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,75% | +22,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 72,47 | 268,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,80 | |
| ATR % | 4,44% | 5,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | 0,10 | |
| RS Rating | 84,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -7,23 | -25,60 | |
| BB ширина | 13,12 | 23,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +14,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTNT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,44 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FTNT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTNT приходится на мае (+8,61%), а GTLB — на июне (+15,17%). Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0,77%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или GTLB?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — FTNT или GTLB?
Что лучше купить — FTNT или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией