Сравнение FTNT vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

FTNT29

9GRND

Инвесторы часто выбирают между FTNT и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTNT крупнее в 41.6× (94,85 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у FTNT — 49.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 123.31% у GRND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 27.49%, GRND — 19.85%. У FTNT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу FTNT сильнее: 74/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:9 — убедительное преимущество FTNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fortinet, Inc.

FTNTNASDAQ

129,46 $-0,54 $ (-0,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 94,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FTNTGRND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 49.14. Премия к оценке FTNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTNT дешевле: 97.04 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель GRND (123.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как FTNT практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FTNTGRND

Показатель	FTNT	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	49.14	25.44
P/B	97.04	2864.56
P/S	13.40	4.90
PEG	8.63	0.06
EV/EBITDA	35.88	15.49
Рентабельность
ROE	155.65%	123.31%
ROA	19.78%	20.06%
Валовая маржа	80.67%	74.43%
Операц. маржа	31.06%	30.24%
Чистая маржа	27.49%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	23.84
Текущая ликв.	1.15	1.32
Быстрая ликв.	1.07	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.65	$0.52
Балансовая стоим.	$1.34	$0.00

Технический анализ

FTNT набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTNT — 88.0 (зона перекупленности), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTNT выше на 43.9%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTNT выше SMA 200 (+54.9%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FTNT — 44.0 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). FTNT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTNTGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTNT	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	87.97	46.24
Stochastic %K	99.21	6.55
CCI (20)	107.34	-102.83
MFI	93.23	51.84
Williams %R	-0.79	-93.45
MACD гистограмма	2.83	-0.16
Momentum (10)	40.05	-0.38
Тренд
ADX	43.96	17.22
Цена vs EMA 9	+8.53%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+20.09%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+43.91%	-1.07%
Цена vs SMA 200	+54.89%	-4.67%
Объём
CMF	0.48	0.06
Volume Ratio	93.52	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.64
ATR %	3.53%	4.45%
Sharpe (1г)	0.66	-1.17
RS Rating	66.00	7.00
52w от хая	-0.28	-48.95
BB ширина	67.60	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, GRND — 94,75 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTNT генерирует 2,23 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTNT	GRND
Выручка	6,80 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	1,85 млрд $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$2.44	$0.50
Операц. Cash Flow	2,59 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	2,23 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FTNT	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTNT — сентябрь (-0.77%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTNT

+3.8

+6.2

+1.3

+2.1

+3.5

+1.7

+2.6

+1.7

-0.8

+0.9

+2.1

+3.9

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 49.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FTNT или GRND?

ROE FTNT — 155.65%, GRND — 123.31%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: FTNT — 6,80 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTNT или GRND?

Чистая маржа FTNT — 27.49%, GRND — 19.85%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTNT или GRND?

Технический скоринг: FTNT — 74/100, GRND — 55/100. FTNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTNT или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FTNT выигрывает 29, GRND — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией