Сравнение FTNT vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 15.47 vs 49.14 у FTNT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у FTNT — 97.04. EV/EBITDA GEN — 8.86, у FTNT — 35.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTNT (155.65% vs 39.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTNT — 27.49%, у GEN — 19.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.50 у FTNT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTNT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.14 | 15.47 | |
| P/B | 97.04 | 5.76 | |
| P/S | 13.40 | 3.03 | |
| PEG | 8.63 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 35.88 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 155.65% | 39.86% | |
| ROA | 19.78% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 80.67% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 31.06% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 27.49% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $2.65 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.34 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FTNT — 86.6 (зона перекупленности), GEN — 77.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTNT и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+41.9% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FTNT — 46.3 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTNT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 86.62 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 97.95 | 99.01 | |
| CCI (20) | 98.34 | 119.81 | |
| MFI | 93.35 | 82.94 | |
| Williams %R | -2.05 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 2.42 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 21.49 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.33 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.36% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.40% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.86% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +53.98% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.49 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 65.80 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.07 | |
| ATR % | 3.44% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -0.42 | |
| RS Rating | 66.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -22.41 | |
| BB ширина | 67.03 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTNT — 6,80 млрд $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTNT — 1,85 млрд $, GEN — 973 млн $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTNT — 2,23 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTNT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,80 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,85 млрд $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,59 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,23 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как FTNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FTNT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTNT — феврале (+6.17%), для GEN — августе (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTNT — сентябрь (-0.77%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortinet, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — FTNT или GEN?
Какие дивиденды у Fortinet, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fortinet, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — FTNT или GEN?
Какая акция лучше по технике — FTNT или GEN?
Что лучше купить — FTNT или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией