Сравнение FTAI vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTAI прибылен с P/E 45.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WSC: 1.89 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSC дешевле: 4.94 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSC оценён ниже: 16.52 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSC работает в убыток — ROE -7.11%, тогда как FTAI показывает рентабельность 181.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WSC (-2.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 7.99, WSC — 4.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTAI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | -63.31 | |
| P/B | 56.99 | 4.94 | |
| P/S | 8.68 | 1.89 | |
| PEG | 0.03 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | -7.11% | |
| ROA | 11.85% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 18.92% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | -75.05% | |
| EPS | $5.23 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $4.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSC сильнее: 56/100 против 33/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 46.7 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WSC торгуется выше SMA 50 (14.8%), тогда как FTAI ниже этой средней (-2.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.9 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). WSC демонстрирует выраженный тренд, а FTAI — нет. WSC менее волатилен — бета 2.08 против 2.10 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.73 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 34.12 | 28.44 | |
| CCI (20) | -42.06 | -20.57 | |
| MFI | 33.89 | 52.04 | |
| Williams %R | -65.88 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | -2.91 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -45.72 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.90 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.41% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.57% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.06% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 75.31 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.10 | 2.08 | |
| ATR % | 7.41% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.21 | |
| RS Rating | 88.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -25.86 | -25.47 | |
| BB ширина | 33.44 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WSC убыточен (чистая прибыль -52,99 млн $), тогда как FTAI генерирует прибыль (501,06 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
FTAI и WSC — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0.63%, WSC — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, WSC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FTAI | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | -75.05% | |
| Лет выплат | 12.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на июле (+8.74%), а WSC — на июле (+7.04%). Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для WSC — март (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +14.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — FTAI или WSC?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — FTAI или WSC?
Что лучше купить — FTAI или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией