Сравнение FTAI vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

FTAI14

28VRSK

Сравнение FTAI Aviation Ltd. (FTAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, VRSK выглядит привлекательнее: 25.32 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. FTAI генерирует прибыль с ROE 181.39%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSK — 29.34%, у FTAI — 18.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности VRSK впереди: 1.08% годовых против 0.63% у FTAI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FTAI: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:14 в пользу VRSK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FTAIVRSK

Фундаментальный анализ

VRSK торгуется с P/E 25.32, тогда как FTAI — с P/E 45.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VRSK: 7.21 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VRSK — 15.48, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. FTAI генерирует прибыль с ROE 181.39%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 29.34%, опережая FTAI (18.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 7.99 vs -3.96 у VRSK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FTAIVRSK

Показатель	FTAI	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	45.85	25.32
P/B	56.99	-19.73
P/S	8.68	7.21
PEG	0.03	-6.00
EV/EBITDA	25.23	15.48
Рентабельность
ROE	181.39%	-2137.87%
ROA	11.85%	19.79%
Валовая маржа	31.05%	67.44%
Операц. маржа	28.15%	44.87%
Чистая маржа	18.92%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.99	-3.96
Текущая ликв.	5.24	1.02
Быстрая ликв.	2.48	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.08%
Коэфф. выплат	28.57%	27.86%
EPS	$5.23	$6.74
Балансовая стоим.	$4.21	$-8.64

Технический анализ

По техническому скорингу FTAI сильнее: 41/100 против 29/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 49.2 (нейтральная зона), у VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTAI торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как VRSK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), VRSK — ниже (-22.3%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSK менее волатилен — бета -0.08 против 2.13 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	46.47
Stochastic %K	43.05	44.63
CCI (20)	-18.91	-42.93
MFI	39.64	36.21
Williams %R	-56.95	-55.37
MACD гистограмма	-2.23	0.24
Momentum (10)	-26.08	-0.28
Тренд
ADX	15.01	19.25
Цена vs EMA 9	+0.47%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-0.67%	-0.76%
Цена vs SMA 50	+0.23%	-5.87%
Цена vs SMA 200	+16.91%	-22.25%
Объём
CMF	-0.01	-0.10
Volume Ratio	50.56	95.65
Волатильность и статистика
Beta	2.13	-0.08
ATR %	7.11%	4.01%
Sharpe (1г)	1.45	-1.90
RS Rating	88.00	6.00
52w от хая	-23.82	-47.15
BB ширина	33.11	17.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTAI	VRSK
Выручка	2,51 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	501,06 млн $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$4.66	$6.51
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

FTAI и VRSK — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0.63%, VRSK — 1.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	VRSK
Див. доходность	0.63%	1.08%
Годовые дивиденды	$0.85	$1.00
Коэфф. выплат	28.57%	27.86%
Лет выплат	12.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.43%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на июле (+8.74%), а VRSK — на ноябре (+5.57%). Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Verisk Analytics, Inc.?

По P/E Verisk Analytics, Inc. оценена ниже: 25.32 против 45.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FTAI или VRSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTAI — 181.39%, VRSK — -2137.87%. Преимущество у FTAI.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0.63%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Verisk Analytics, Inc.?

Выручка FTAI за TTM — 2,51 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. VRSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTAI или VRSK?

Чистая маржа FTAI — 18.92%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или VRSK?

Технический скоринг: FTAI — 41/100, VRSK — 29/100. FTAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или VRSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу VRSK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией