Сравнение FTAI vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRSK торгуется с P/E 27,67, тогда как FTAI — с P/E 48,64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA VRSK — 16,57, у FTAI — 25,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-211,97%), что говорит об убыточности. FTAI генерирует прибыль с ROE 139,57%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 28,24%, опережая FTAI (15,94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 8,55 vs -3,88 у VRSK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FTAI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,64 | 27,67 | |
| P/B | 57,56 | -19,84 | |
| P/S | 7,47 | 7,49 | |
| PEG | 3,36 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 25,82 | 16,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139,57% | -211,97% | |
| ROA | 11,05% | 19,70% | |
| Валовая маржа | 30,39% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 26,76% | 44,68% | |
| Чистая маржа | 15,94% | 28,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8,55 | -3,88 | |
| Текущая ликв. | 5,28 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 33,99% | 28,91% | |
| EPS | $4,84 | $6,77 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | -$9,09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTAI сильнее: 52/100 против 28/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 53,0 (нейтральная зона), у VRSK — 38,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FTAI на -2,9%, VRSK на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FTAI — 15,1 (нет тренда), VRSK — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSK менее волатилен — бета -0,34 против 2,32 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,03 | 38,89 | |
| Stochastic %K | 86,66 | 7,51 | |
| CCI (20) | 116,77 | -148,86 | |
| MFI | 35,49 | 44,12 | |
| Williams %R | -13,34 | -92,49 | |
| MACD гистограмма | 2,96 | -2,90 | |
| Momentum (10) | 28,84 | -32,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,11 | 21,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,09% | -3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,18% | -5,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,85% | -3,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,09% | -9,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 98,07 | 81,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,32 | -0,34 | |
| ATR % | 6,23% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | -1,13 | |
| RS Rating | 84,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -29,94 | -34,69 | |
| BB ширина | 17,17 | 18,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FTAI: +43,20% г/г vs +6,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTAI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +43.20% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 908,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5671.30% | -5.10% | |
| EPS (TTM) | $4,66 | $6,51 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
FTAI и VRSK — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0,75%, VRSK — 1,05%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FTAI — +0,45%, VRSK — +5,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 33,99%, VRSK — 28,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | $1,35 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 33,99% | 28,91% | |
| Лет выплат | 12 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,45% | 5,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на мае (+6,38%), а VRSK — на ноябре (+5,57%). Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3,15%), VRSK — сентябрь (-2,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +44,89% против +8,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или VRSK?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTAI или VRSK?
Какая акция лучше по технике — FTAI или VRSK?
Что лучше купить — FTAI или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией