Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FTAI vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

FTAI19

25VMI

FTAI Aviation Ltd. (FTAI) и Valmont Industries, Inc. (VMI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FTAI крупнее в 2,3× (22,18 млрд $ vs 9,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VMI — P/E 19,48 vs 46,40 у FTAI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FTAI — 139,57%, у VMI — 29,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 15,94%, опережая VMI (11,70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FTAI предлагает более высокую дивидендную доходность (0,69% vs 0,59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FTAI сильнее: 42/100 против 35/100 у VMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество VMI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

$216,24-$4,99 (-2,26%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,18 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

2.6

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

$493,64+$1,73 (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,53 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FTAIVMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VMI оценён рынком дешевле: 19,48 против 46,40 у FTAI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VMI дешевле: 2,25 против 7,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VMI — 5,54, у FTAI — 54,91. EV/EBITDA VMI — 15,19, у FTAI — 24,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTAI (139,57% vs 29,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 15,94%, у VMI — 11,70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 8,55 vs 0,50 у VMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FTAIVMI

Показатель	FTAI	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	46,40	19,48
P/B	54,91	5,54
P/S	7,13	2,25
PEG	3,20	0,15
EV/EBITDA	24,77	15,19
Рентабельность
ROE	139,57%	29,84%
ROA	11,05%	14,28%
Валовая маржа	30,39%	30,37%
Операц. маржа	26,76%	13,85%
Чистая маржа	15,94%	11,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8,55	0,50
Текущая ликв.	5,28	2,35
Быстрая ликв.	2,07	1,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,69%	0,59%
Коэфф. выплат	43,01%	11,12%
EPS	$4,84	$25,56
Балансовая стоим.	$3,94	$89,61

Технический анализ

FTAI набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VMI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTAI — 47,0 (нейтральная зона), VMI — 43,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FTAI на -8,1%, VMI на -7,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VMI выше SMA 200 (+7,1%), FTAI — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: FTAI — 17,3 (нет тренда), VMI — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VMI стабильнее (1,28 vs 2,32). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	47,00	43,88
Stochastic %K	68,94	42,85
CCI (20)	54,87	-27,96
MFI	38,38	46,28
Williams %R	-31,06	-57,15
MACD гистограмма	2,68	1,29
Momentum (10)	0,26	7,48
Тренд
ADX	17,33	24,04
Цена vs EMA 9	-0,18%	+0,23%
Цена vs EMA 20	-1,07%	-1,78%
Цена vs SMA 50	-8,11%	-7,06%
Цена vs SMA 200	-6,30%	+7,12%
Объём
CMF	0,02	-0,15
Volume Ratio	74,01	45,14
Волатильность и статистика
Beta	2,32	1,28
ATR %	7,13%	3,56%
Sharpe (1г)	0,96	0,93
RS Rating	84,00	71,00
52w от хая	-33,16	-15,72
BB ширина	15,77	19,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FTAI растёт быстрее по выручке: +43,20% год к году против +0,70% у VMI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, VMI — 350,27 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FTAI	VMI
Выручка	2,51 млрд $	4,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+43.20%	+0.70%
Чистая прибыль	501,06 млн $	350,27 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5671.30%	+0.60%
EPS (TTM)	$4,66	$17,70
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTAI — 0,69%, VMI — 0,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: FTAI — +0,45%, VMI — +2,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 43,01%, VMI — 11,12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	VMI
Див. доходность	0,69%	0,59%
Годовые дивиденды	$1,35	$2,31
Коэфф. выплат	43,01%	11,12%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	0,45%	2,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTAI — июле (+8,74%), для VMI — ноябре (+6,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3,15%), VMI — декабрь (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47,62% против +16,49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2,6

+3,6

-3,1

+6,0

+6,4

+5,8

+8,7

+3,2

+2,0

+0,9

+5,4

+6,1

VMI

+2,2

+1,0

-1,8

+3,3

+0,4

+2,1

+0,3

+1,4

+1,2

+6,3

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Valmont Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Valmont Industries, Inc.: P/E 19,48 против 46,40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FTAI или VMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FTAI — 139,57%, VMI — 29,84%. Преимущество у FTAI.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0,69%, VMI — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Valmont Industries, Inc.?

Выручка FTAI за TTM — 2,51 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. VMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FTAI или VMI?

Чистая маржа FTAI — 15,94%, VMI — 11,70%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или VMI?

Технический скоринг: FTAI — 42/100, VMI — 35/100. FTAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или VMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу VMI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией