Сравнение FTAI vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URI с P/E 23.68 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу URI: 3.58 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URI — 6.62, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA URI — 11.28, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTAI — 181.39%, у URI — 27.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая URI (15.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTAI — 7.99, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTAI | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | 23.68 | |
| P/B | 56.99 | 6.62 | |
| P/S | 8.68 | 3.58 | |
| PEG | 0.03 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | 27.88% | |
| ROA | 11.85% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 18.79% | |
| EPS | $5.23 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $141.45 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FTAI составляет 49.2 (нейтральная зона), у URI — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTAI и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +12.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URI менее волатилен — бета 1.21 против 2.13 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 43.05 | 38.62 | |
| CCI (20) | -18.91 | -90.84 | |
| MFI | 39.64 | 35.53 | |
| Williams %R | -56.95 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -7.13 | |
| Momentum (10) | -26.08 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.23% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.91% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 1.21 | |
| ATR % | 7.11% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 0.71 | |
| RS Rating | 88.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -23.82 | -8.34 | |
| BB ширина | 33.11 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTAI | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
FTAI и URI — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0.63%, URI — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 18.79% | |
| Лет выплат | 12.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на июле (+8.74%), а URI — на июле (+9.87%). Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +33.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или URI?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTAI или URI?
Какая акция лучше по технике — FTAI или URI?
Что лучше купить — FTAI или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией