Сравнение FTAI vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FTAI оценён рынком дешевле: 45.85 против 105.61 у UHAL (разница составляет 56.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 1.59 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 1.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у UHAL — 1.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTAI — 7.99, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTAI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | 105.61 | |
| P/B | 56.99 | 1.27 | |
| P/S | 8.68 | 1.59 | |
| PEG | 0.03 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | 1.22% | |
| ROA | 11.85% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 37.82% | |
| EPS | $5.23 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $39.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FTAI — 49.2, UHAL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. FTAI и UHAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UHAL — 0.99, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 43.05 | 39.44 | |
| CCI (20) | -18.91 | -77.53 | |
| MFI | 39.64 | 48.18 | |
| Williams %R | -56.95 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -26.08 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.23% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.91% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 0.99 | |
| ATR % | 7.11% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.81 | |
| RS Rating | 88.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -23.82 | -21.63 | |
| BB ширина | 33.11 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FTAI генерирует 2,51 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, UHAL — 331,80 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTAI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FTAI обеспечивает 0.63% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 37.82% | |
| Лет выплат | 12.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FTAI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.74%), UHAL — в июле (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), UHAL — февраль (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — FTAI или UHAL?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — FTAI или UHAL?
Какая акция лучше по технике — FTAI или UHAL?
Что лучше купить — FTAI или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией