Сравнение FTAI vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

FTAI21

23TRU

Инвесторы часто выбирают между FTAI и TRU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTAI крупнее в 1.9× (25,28 млрд $ vs 13,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 45.85 у FTAI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 15.50% у TRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, TRU — 14.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TRU предлагает более высокую дивидендную доходность (0.68% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FTAI сильнее: 41/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FTAI и TRU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FTAITRU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TRU оценён рынком дешевле: 18.85 против 45.85 у FTAI (разница составляет 58.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TRU дешевле: 2.81 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRU дешевле: 2.79 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель TRU (15.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 14.91% у TRU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 7.99, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTAITRU

Показатель	FTAI	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	45.85	18.85
P/B	56.99	2.79
P/S	8.68	2.81
PEG	0.03	0.20
EV/EBITDA	25.23	12.48
Рентабельность
ROE	181.39%	15.50%
ROA	11.85%	5.85%
Валовая маржа	31.05%	52.73%
Операц. маржа	28.15%	18.06%
Чистая маржа	18.92%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.99	1.20
Текущая ликв.	5.24	1.93
Быстрая ликв.	2.48	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.68%
Коэфф. выплат	28.57%	20.65%
EPS	$5.23	$3.66
Балансовая стоим.	$4.21	$25.50

Технический анализ

FTAI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTAI — 49.2 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTAI выше на 0.2%, TRU — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). По бете TRU стабильнее (1.28 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAITRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	48.89
Stochastic %K	43.05	53.97
CCI (20)	-18.91	-32.49
MFI	39.64	33.63
Williams %R	-56.95	-46.03
MACD гистограмма	-2.23	-0.07
Momentum (10)	-26.08	-3.48
Тренд
ADX	15.01	14.07
Цена vs EMA 9	+0.47%	+1.45%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+0.07%
Цена vs SMA 50	+0.23%	-1.53%
Цена vs SMA 200	+16.91%	-12.89%
Объём
CMF	-0.01	-0.23
Volume Ratio	50.56	59.90
Волатильность и статистика
Beta	2.13	1.28
ATR %	7.11%	4.25%
Sharpe (1г)	1.45	-0.38
RS Rating	88.00	17.00
52w от хая	-23.82	-30.10
BB ширина	33.11	11.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, TRU — 455,40 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTAI	TRU
Выручка	2,51 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	501,06 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$4.66	$2.34
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	987,60 млн $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	661,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTAI — 0.63%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	TRU
Див. доходность	0.63%	0.68%
Годовые дивиденды	$0.85	$0.25
Коэфф. выплат	28.57%	20.65%
Лет выплат	12.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.43%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTAI — июле (+8.74%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +15.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или TransUnion?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransUnion: P/E 18.85 против 45.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FTAI или TRU?

ROE FTAI — 181.39%, TRU — 15.50%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0.63%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или TransUnion?

По объёму выручки: FTAI — 2,51 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTAI или TRU?

Чистая маржа FTAI — 18.92%, TRU — 14.91%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или TRU?

Технический скоринг: FTAI — 41/100, TRU — 30/100. FTAI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или TRU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FTAI выигрывает 21, TRU — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией