Сравнение FTAI vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 24.39 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TRI дешевле: 4.84 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRI дешевле: 3.15 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель TRI (12.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 18.92% у FTAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как TRI практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTAI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | 24.39 | |
| P/B | 56.99 | 3.15 | |
| P/S | 8.68 | 4.84 | |
| PEG | 0.03 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | 12.73% | |
| ROA | 11.85% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 69.52% | |
| EPS | $5.23 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $27.08 | |
Технический анализ
FTAI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTAI — 49.2 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTAI выше на 0.2%, TRI — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). По бете TRI стабильнее (0.35 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 43.05 | 28.34 | |
| CCI (20) | -18.91 | -88.78 | |
| MFI | 39.64 | 45.28 | |
| Williams %R | -56.95 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -26.08 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.23% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.91% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 0.35 | |
| ATR % | 7.11% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -1.83 | |
| RS Rating | 88.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -23.82 | -60.92 | |
| BB ширина | 33.11 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTAI — 0.63%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, TRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 69.52% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTAI — июле (+8.74%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — FTAI или TRI?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — FTAI или TRI?
Какая акция лучше по технике — FTAI или TRI?
Что лучше купить — FTAI или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией