Сравнение FTAI vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBA торгуется с P/E 43.22, тогда как FTAI — с P/E 45.85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RBA: 4.13 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 3.18 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBA оценён ниже: 15.51 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, RBA — 9.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как RBA практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | 43.22 | |
| P/B | 56.99 | 3.18 | |
| P/S | 8.68 | 4.13 | |
| PEG | 0.03 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | 7.47% | |
| ROA | 11.85% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 58.39% | |
| EPS | $5.23 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $32.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 33/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 46.7 (нейтральная зона), у RBA — 54.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как FTAI ниже этой средней (-2.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTAI выше SMA 200 (+14.1%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.9 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). RBA менее волатилен — бета 0.71 против 2.10 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.73 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 34.12 | 42.88 | |
| CCI (20) | -42.06 | -35.69 | |
| MFI | 33.89 | 50.69 | |
| Williams %R | -65.88 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | -2.91 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -45.72 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.90 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.41% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.57% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.06% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 75.31 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.10 | 0.71 | |
| ATR % | 7.41% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.24 | |
| RS Rating | 88.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -25.86 | -12.57 | |
| BB ширина | 33.44 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, RBA — 435,90 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
FTAI и RBA — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0.63%, RBA — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 58.39% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на июле (+8.74%), а RBA — на августе (+8.08%). Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +18.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или RBA?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTAI или RBA?
Какая акция лучше по технике — FTAI или RBA?
Что лучше купить — FTAI или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией