Сравнение FTAI vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBA торгуется с P/E 39,98, тогда как FTAI — с P/E 46,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RBA: 3,61 vs 7,09 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBA дешевле: 2,89 против 54,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBA оценён ниже: 15,26 vs 24,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 8,00% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 15,94%, RBA — 9,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8,55, тогда как RBA практически без долга (D/E 0,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,14 | 39,98 | |
| P/B | 54,60 | 2,89 | |
| P/S | 7,09 | 3,61 | |
| PEG | 3,18 | 2,36 | |
| EV/EBITDA | 24,65 | 15,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 139,57% | 8,00% | |
| ROA | 11,05% | 3,87% | |
| Валовая маржа | 30,39% | 42,06% | |
| Операц. маржа | 26,76% | 19,18% | |
| Чистая маржа | 15,94% | 9,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8,55 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 5,28 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 2,07 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,70% | 1,31% | |
| Коэфф. выплат | 33,99% | 54,99% | |
| EPS | $4,84 | $2,60 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $32,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTAI сильнее: 42/100 против 24/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 46,4 (нейтральная зона), у RBA — 30,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FTAI на -8,3%, RBA на -13,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FTAI — 16,8 (нет тренда), RBA — 21,1 (слабый тренд). RBA менее волатилен — бета 0,76 против 2,31 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,35 | 30,06 | |
| Stochastic %K | 66,64 | 6,11 | |
| CCI (20) | 27,99 | -182,00 | |
| MFI | 33,64 | 25,93 | |
| Williams %R | -33,36 | -93,89 | |
| MACD гистограмма | 2,33 | -2,36 | |
| Momentum (10) | 0,85 | -22,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,78 | 21,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,61% | -7,48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,48% | -11,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,28% | -13,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,92% | -10,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 62,85 | 132,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,31 | 0,76 | |
| ATR % | 6,90% | 4,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | -0,63 | |
| RS Rating | 82,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -33,54 | -21,54 | |
| BB ширина | 15,76 | 27,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FTAI: +43,20% г/г vs +9,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, RBA — 435,90 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +43.20% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 435,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5671.30% | +5.50% | |
| EPS (TTM) | $4,66 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
FTAI и RBA — дивидендные акции. Доходность: FTAI — 0,70%, RBA — 1,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): FTAI — +0,45%, RBA — +0,21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 33,99%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,70% | 1,31% | |
| Годовые дивиденды | $1,35 | $0,95 | |
| Коэфф. выплат | 33,99% | 54,99% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,45% | 0,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на мае (+6,38%), а RBA — на августе (+8,08%). Слабые месяцы: для FTAI — март (-3,15%), для RBA — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +44,89% против +18,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или RBA?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTAI или RBA?
Какая акция лучше по технике — FTAI или RBA?
Что лучше купить — FTAI или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией