Сравнение FTAI vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
R торгуется с P/E 18.78, тогда как FTAI — с P/E 45.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B R — 3.25, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA R — 5.28, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 16.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у R — 3.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTAI — 7.99, у R — 3.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FTAI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.85 | 18.78 | |
| P/B | 56.99 | 3.25 | |
| P/S | 8.68 | 0.72 | |
| PEG | 0.03 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 25.23 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 181.39% | 16.39% | |
| ROA | 11.85% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 31.05% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 28.15% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 18.92% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.99 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 5.24 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 29.49% | |
| EPS | $5.23 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $4.21 | $72.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FTAI — 49.2 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTAI и R находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +6.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете R стабильнее (1.29 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTAI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.17 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 43.05 | 29.38 | |
| CCI (20) | -18.91 | -52.67 | |
| MFI | 39.64 | 48.64 | |
| Williams %R | -56.95 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -26.08 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.01 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.67% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.23% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.91% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 50.56 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 1.29 | |
| ATR % | 7.11% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | 1.27 | |
| RS Rating | 88.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -23.82 | -9.17 | |
| BB ширина | 33.11 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTAI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,51 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 501,06 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.66 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | -310,75 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,06 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTAI — 0.63%, R — 1.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTAI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.85 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 28.57% | 29.49% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.43% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTAI — июле (+8.74%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +18.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — FTAI или R?
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — FTAI или R?
Какая акция лучше по технике — FTAI или R?
Что лучше купить — FTAI или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией