ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FTAI vs MDU

Тикер 1
Тикер 2
FTAI22
21MDU
FTAI Aviation Ltd. (FTAI) и MDU Resources Group, Inc. (MDU) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FTAI крупнее в 5.5× (25,28 млрд $ vs 4,56 млрд $). По мультипликатору P/E MDU оценён рынком дешевле: 23.87 против 45.85 у FTAI (разница составляет 47.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FTAI — 181.39%, у MDU — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая MDU (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MDU предлагает более высокую дивидендную доходность (2.50% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 41/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FTAI и MDU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FTAI
FTAI Aviation Ltd.
FTAINASDAQ
246,46 $+6,62 $ (+2,76%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 25,28 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.4
Качество
8.1
Рост
9.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
MDU
MDU Resources Group, Inc.
MDUNYSE
21,83 $-0,17 $ (-0,77%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,56 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.5
Качество
3.9
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FTAIMDU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDU с P/E 23.87 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MDU дешевле: 2.55 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA MDU — 13.57, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у MDU — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка FTAI значительно выше: D/E 7.99 vs 0.89 у MDU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FTAIMDU
ПоказательFTAIMDUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.8523.87
P/B56.991.56
P/S8.682.55
PEG0.03-0.85
EV/EBITDA25.2313.57
Рентабельность
ROE181.39%6.80%
ROA11.85%2.46%
Валовая маржа31.05%28.16%
Операц. маржа28.15%16.23%
Чистая маржа18.92%10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7.990.89
Текущая ликв.5.240.78
Быстрая ликв.2.480.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.63%2.50%
Коэфф. выплат28.57%58.30%
EPS$5.23$0.92
Балансовая стоим.$4.21$14.14

Технический анализ

MDU набирает 50 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTAI — 49.2 (нейтральная зона), MDU — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FTAI и MDU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.2% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDU стабильнее (0.48 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает MDU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIMDU
Общая оценка
41
50
Осцилляторы
39
44
Тренд
56
60
Объём
44
50
Волатильность
45
48
ИндикаторFTAIMDUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.1747.39
Stochastic %K43.0540.62
CCI (20)-18.91-43.24
MFI39.6433.67
Williams %R-56.95-59.38
MACD гистограмма-2.23-0.09
Momentum (10)-26.08-0.31
Тренд
ADX15.0113.68
Цена vs EMA 9+0.47%-1.53%
Цена vs EMA 20-0.67%-1.14%
Цена vs SMA 50+0.23%+1.77%
Цена vs SMA 200+16.91%+11.54%
Объём
CMF-0.010.00
Volume Ratio50.5699.32
Волатильность и статистика
Beta2.130.48
ATR %7.11%2.15%
Sharpe (1г)1.450.90
RS Rating88.0068.00
52w от хая-23.82-4.24
BB ширина33.115.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, MDU — 190,40 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTAI — -1,06 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFTAIMDUЛидер
Выручка2,51 млрд $1,88 млрд $
Чистая прибыль501,06 млн $190,40 млн $
EPS (TTM)$4.66$0.93
Операц. Cash Flow-310,75 млн $473,40 млн $
Free Cash Flow-1,06 млрд $-318,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTAI — 0.63%, MDU — 2.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: FTAI — 12 лет, MDU — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFTAIMDUЛидер
Див. доходность0.63%2.50%
Годовые дивиденды$0.85$0.28
Коэфф. выплат28.57%58.30%
Лет выплат12.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.43%-20.01%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTAI — июле (+8.74%), для MDU — ноябре (+5.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FTAI — март (-3.15%), MDU — сентябрь (-1.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +16.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FTAI
+2.6
+3.6
-3.1
+6.0
+6.2
+5.5
+8.7
+3.2
+2.0
+0.9
+5.4
+6.1
MDU
+0.5
+0.6
+0.8
+1.4
+2.2
+0.6
+2.1
+0.7
-1.0
+3.2
+6.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или MDU Resources Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MDU Resources Group, Inc.: P/E 23.87 против 45.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FTAI или MDU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FTAI — 181.39%, MDU — 6.80%. Преимущество у FTAI.
Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и MDU Resources Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0.63%, MDU — 2.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или MDU Resources Group, Inc.?
Выручка FTAI за TTM — 2,51 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. FTAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FTAI или MDU?
Чистая маржа FTAI — 18.92%, MDU — 10.48%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FTAI или MDU?
Технический скоринг: FTAI — 41/100, MDU — 50/100. MDU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FTAI или MDU?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу FTAI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией