Сравнение FTAI vs HRI

Тикер 1

Тикер 2

FTAI18

26HRI

Инвесторы часто выбирают между FTAI и HRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTAI крупнее в 5.8× (25,28 млрд $ vs 4,33 млрд $). P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. FTAI прибылен, P/E составляет 45.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как FTAI показывает рентабельность 181.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 41/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HRI уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

FTAIHRI

Фундаментальный анализ

Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTAI показывает P/E 45.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как FTAI показывает рентабельность 181.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 7.99, HRI — 5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTAIHRI

Показатель	FTAI	HRI
Мультипликаторы оценки
P/E	45.85	-883.25
P/B	56.99	2.33
P/S	8.68	0.95
PEG	0.03	5.74
EV/EBITDA	25.23	12.55
Рентабельность
ROE	181.39%	-0.26%
ROA	11.85%	-0.04%
Валовая маржа	31.05%	29.22%
Операц. маржа	28.15%	16.39%
Чистая маржа	18.92%	-0.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.99	5.08
Текущая ликв.	5.24	1.46
Быстрая ликв.	2.48	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	2.11%
Коэфф. выплат	28.57%	-1800.00%
EPS	$5.23	$-0.15
Балансовая стоим.	$4.21	$57.00

Технический анализ

HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FTAI — 49.2 (нейтральная зона), HRI — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTAI на 0.2%, HRI на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), HRI — 34.7 (выраженный тренд). HRI демонстрирует выраженный тренд, а FTAI — нет. По бете HRI стабильнее (1.99 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIHRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	HRI
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	55.01
Stochastic %K	43.05	47.70
CCI (20)	-18.91	-9.28
MFI	39.64	61.06
Williams %R	-56.95	-52.30
MACD гистограмма	-2.23	-0.72
Momentum (10)	-26.08	-3.39
Тренд
ADX	15.01	34.71
Цена vs EMA 9	+0.47%	-0.69%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+2.31%
Цена vs SMA 50	+0.23%	+15.41%
Цена vs SMA 200	+16.91%	-0.47%
Объём
CMF	-0.01	0.15
Volume Ratio	50.56	37.69
Волатильность и статистика
Beta	2.13	1.99
ATR %	7.11%	5.32%
Sharpe (1г)	1.45	0.18
RS Rating	88.00	37.00
52w от хая	-23.82	-29.59
BB ширина	33.11	16.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, HRI — 1 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, HRI — -135 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTAI	HRI
Выручка	2,51 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	501,06 млн $	1 млн $
EPS (TTM)	$4.66	$0.03
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	-135 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FTAI — 0.63%, HRI — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, HRI — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	FTAI	HRI
Див. доходность	0.63%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.85	$1.40
Коэфф. выплат	28.57%	-1800.00%
Лет выплат	12.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.43%	22.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FTAI — июле (+8.74%), для HRI — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для HRI — март (-7.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +26.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Herc Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FTAI или HRI?

ROE FTAI — 181.39%, HRI — -0.26%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Herc Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0.63%, HRI — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Herc Holdings Inc.?

По объёму выручки: FTAI — 2,51 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FTAI или HRI?

Технический скоринг: FTAI — 41/100, HRI — 67/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или HRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FTAI выигрывает 18, HRI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией