Сравнение FTAI vs HON

Тикер 1

Тикер 2

FTAI9

33HON

FTAI против HON — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HON крупнее в 5.6× (141,81 млрд $ vs 25,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HON с P/E 33.64 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 23.56% у HON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, HON — 11.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HON составляет 2.16%, у FTAI — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HON уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FTAIHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HON выглядит привлекательнее: 33.64 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HON оценён ниже: 3.75 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HON дешевле: 6.47 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HON оценён ниже: 24.34 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель HON (23.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 11.16% у HON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 7.99, HON — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTAIHON

Показатель	FTAI	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	45.85	33.64
P/B	56.99	6.47
P/S	8.68	3.75
PEG	0.03	-1.75
EV/EBITDA	25.23	24.34
Рентабельность
ROE	181.39%	23.56%
ROA	11.85%	5.54%
Валовая маржа	31.05%	36.95%
Операц. маржа	28.15%	14.87%
Чистая маржа	18.92%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.99	1.58
Текущая ликв.	5.24	1.39
Быстрая ликв.	2.48	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	2.16%
Коэфф. выплат	28.57%	73.76%
EPS	$5.23	$6.46
Балансовая стоим.	$4.21	$33.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FTAI — 49.2, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTAI на 0.2%, HON на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), HON — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета HON — 0.73, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	HON
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	57.01
Stochastic %K	43.05	91.00
CCI (20)	-18.91	181.49
MFI	39.64	46.23
Williams %R	-56.95	-9.00
MACD гистограмма	-2.23	1.25
Momentum (10)	-26.08	7.73
Тренд
ADX	15.01	19.09
Цена vs EMA 9	+0.47%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+2.65%
Цена vs SMA 50	+0.23%	+0.40%
Цена vs SMA 200	+16.91%	+6.02%
Объём
CMF	-0.01	0.14
Volume Ratio	50.56	128.02
Волатильность и статистика
Beta	2.13	0.73
ATR %	7.11%	2.23%
Sharpe (1г)	1.45	0.17
RS Rating	88.00	48.00
52w от хая	-23.82	-9.82
BB ширина	33.11	6.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTAI генерирует 2,51 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTAI	HON
Выручка	2,51 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	501,06 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$4.66	$7.40
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FTAI платит 0.63%, HON — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	HON
Див. доходность	0.63%	2.16%
Годовые дивиденды	$0.85	$2.38
Коэфф. выплат	28.57%	73.76%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.43%	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTAI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.74%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для HON — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у Honeywell International Inc. ниже (33.64 vs 45.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FTAI или HON?

ROE FTAI — 181.39%, HON — 23.56%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0.63%, HON — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: FTAI — 2,51 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTAI или HON?

Чистая маржа FTAI — 18.92%, HON — 11.16%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или HON?

Технический скоринг: FTAI — 41/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик FTAI выигрывает 9, HON — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией