Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FTAI vs HON

Тикер 1

Тикер 2

FTAI17

27HON

FTAI против HON — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HON крупнее в 3,5× (77,76 млрд $ vs 22,49 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HON с P/E 8,90 (у FTAI — 47,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139,57% против 41,71% у HON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 22,73%, FTAI — 15,94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HON составляет 3,90%, у FTAI — 0,68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HON набирает 67 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HON уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

$219,28-$1,95 (-0,88%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,49 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

2.6

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

$245,34+$4,60 (+1,91%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 77,76 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.3

Качество

6.7

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

FTAIHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HON выглядит привлекательнее: 8,90 против 47,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) HON оценён ниже: 2,11 против 7,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HON дешевле: 3,03 против 56,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HON оценён ниже: 7,67 vs 25,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 139,57%, что превышает показатель HON (41,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 22,73% против 15,94% у FTAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 8,55, HON — 1,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTAIHON

Показатель	FTAI	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	47,47	8,90
P/B	56,18	3,03
P/S	7,29	2,11
PEG	3,27	0,17
EV/EBITDA	25,27	7,67
Рентабельность
ROE	139,57%	41,71%
ROA	11,05%	10,62%
Валовая маржа	30,39%	36,57%
Операц. маржа	26,76%	14,09%
Чистая маржа	15,94%	22,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8,55	1,14
Текущая ликв.	5,28	1,21
Быстрая ликв.	2,07	0,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,68%	3,90%
Коэфф. выплат	43,01%	37,42%
EPS	$4,84	$25,89
Балансовая стоим.	$3,94	$79,53

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 67/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FTAI — 49,6, HON — 55,0. Обе акции находятся в одной зоне. HON торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как FTAI ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HON выше SMA 200 (+10,2%), FTAI — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: FTAI — 18,1 (нет тренда), HON — 35,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета HON — 0,78, FTAI — 2,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	HON
Осцилляторы
RSI (14)	49,62	54,98
Stochastic %K	78,20	60,37
CCI (20)	91,60	50,75
MFI	38,49	66,20
Williams %R	-21,80	-39,63
MACD гистограмма	3,00	0,47
Momentum (10)	4,42	-5,53
Тренд
ADX	18,09	35,68
Цена vs EMA 9	+2,07%	-1,06%
Цена vs EMA 20	+1,10%	+0,89%
Цена vs SMA 50	-6,26%	+4,78%
Цена vs SMA 200	-4,06%	+10,21%
Объём
CMF	0,07	-0,02
Volume Ratio	92,15	138,52
Волатильность и статистика
Beta	2,31	0,78
ATR %	7,13%	3,05%
Sharpe (1г)	1,00	0,56
RS Rating	84,00	56,00
52w от хая	-31,62	-4,47
BB ширина	16,86	16,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FTAI генерирует 2,51 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FTAI — +43,20%, HON — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTAI	HON
Выручка	2,51 млрд $	37,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+43.20%	+7.80%
Чистая прибыль	501,06 млн $	4,73 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+5671.30%	-17.10%
EPS (TTM)	$4,66	$14,80
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FTAI платит 0,68%, HON — 3,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, HON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 43,01%, HON — 37,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	HON
Див. доходность	0,68%	3,90%
Годовые дивиденды	$1,35	$3,08
Коэфф. выплат	43,01%	37,42%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	0,45%	-3,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTAI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,74%), HON — в ноябре (+4,76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FTAI — март (-3,15%), для HON — сентябрь (-1,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47,62% против +11,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2,6

+3,6

-3,1

+6,0

+6,4

+5,8

+8,7

+3,2

+2,0

+0,9

+5,4

+6,1

HON

+1,2

-0,8

-0,9

+1,6

+2,4

-0,3

+2,0

+1,0

-1,5

+1,2

+4,8

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или Honeywell International Inc.?

Мультипликатор P/E у Honeywell International Inc. ниже (8,90 vs 47,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FTAI или HON?

ROE FTAI — 139,57%, HON — 41,71%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и Honeywell International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FTAI — 0,68%, HON — 3,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: FTAI — 2,51 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTAI или HON?

Чистая маржа FTAI — 15,94%, HON — 22,73%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или HON?

Технический скоринг: FTAI — 58/100, HON — 67/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик FTAI выигрывает 17, HON — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией