Сравнение FTAI vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

FTAI15

28GEO

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) и The GEO Group, Inc. (GEO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FTAI крупнее в 8.2× (25,28 млрд $ vs 3,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 11.28 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель GEO (18.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTAI впереди: 18.92% против 10.00% у GEO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: FTAI обеспечивает 0.63% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. GEO побеждает по числу метрик: 28 против 15 у FTAI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

FTAIGEO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 18.50% у GEO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, GEO — 10.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FTAI — 7.99, GEO — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FTAIGEO

Показатель	FTAI	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	45.85	11.28
P/B	56.99	2.06
P/S	8.68	1.14
PEG	0.03	0.01
EV/EBITDA	25.23	7.55
Рентабельность
ROE	181.39%	18.50%
ROA	11.85%	7.17%
Валовая маржа	31.05%	40.40%
Операц. маржа	28.15%	10.46%
Чистая маржа	18.92%	10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.99	1.11
Текущая ликв.	5.24	40.05
Быстрая ликв.	2.48	40.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.00%
Коэфф. выплат	28.57%	1.18%
EPS	$5.23	$2.06
Балансовая стоим.	$4.21	$11.28

Технический анализ

По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 41/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FTAI составляет 49.2 (нейтральная зона), у GEO — 69.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FTAI на 0.2%, GEO на 23.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FTAI — 15.0 (нет тренда), GEO — 46.8 (выраженный тренд). GEO демонстрирует выраженный тренд, а FTAI — нет. GEO менее волатилен — бета 1.25 против 2.13 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FTAIGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FTAI	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	49.17	69.61
Stochastic %K	43.05	87.78
CCI (20)	-18.91	91.80
MFI	39.64	54.33
Williams %R	-56.95	-12.22
MACD гистограмма	-2.23	0.13
Momentum (10)	-26.08	1.89
Тренд
ADX	15.01	46.79
Цена vs EMA 9	+0.47%	+2.67%
Цена vs EMA 20	-0.67%	+8.46%
Цена vs SMA 50	+0.23%	+23.40%
Цена vs SMA 200	+16.91%	+29.35%
Объём
CMF	-0.01	0.06
Volume Ratio	50.56	90.63
Волатильность и статистика
Beta	2.13	1.25
ATR %	7.11%	3.74%
Sharpe (1г)	1.45	-0.12
RS Rating	88.00	26.00
52w от хая	-23.82	-17.17
BB ширина	33.11	36.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTAI — 2,51 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FTAI — 501,06 млн $, GEO — 254,37 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FTAI генерирует -1,06 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FTAI	GEO
Выручка	2,51 млрд $	2,63 млрд $
Чистая прибыль	501,06 млн $	254,37 млн $
EPS (TTM)	$4.66	$1.85
Операц. Cash Flow	-310,75 млн $	72,61 млн $
Free Cash Flow	-1,06 млрд $	-124,90 млн $

Дивиденды

FTAI выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTAI платит дивиденды 12 лет подряд, GEO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTAI — 28.57%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FTAI	GEO
Див. доходность	0.63%	—
Годовые дивиденды	$0.85	$0.25
Коэфф. выплат	28.57%	1.18%
Лет выплат	12.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.43%	-37.40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTAI приходится на июле (+8.74%), а GEO — на ноябре (+18.32%). Слабые месяцы: для FTAI — март (-3.15%), для GEO — февраль (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — FTAI Aviation Ltd. или The GEO Group, Inc.?

По P/E The GEO Group, Inc. оценена ниже: 11.28 против 45.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FTAI или GEO?

ROE FTAI — 181.39%, GEO — 18.50%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у FTAI Aviation Ltd. и The GEO Group, Inc.?

FTAI Aviation Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — FTAI Aviation Ltd. или The GEO Group, Inc.?

По объёму выручки: FTAI — 2,51 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FTAI или GEO?

Чистая маржа FTAI — 18.92%, GEO — 10.00%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FTAI или GEO?

Технический скоринг: FTAI — 41/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FTAI или GEO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик FTAI выигрывает 15, GEO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией