ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FSS vs ZWS

Тикер 1
Тикер 2
FSS17
24ZWS
Federal Signal Corporation (FSS) и Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) представляют одну индустрию — «Экология и переработка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E FSS оценён рынком дешевле: 25.25 против 37.60 у ZWS (разница составляет 32.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE FSS — 20.05%, у ZWS — 13.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZWS удерживает чистую маржу на уровне 12.26%, опережая FSS (11.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ZWS составляет 0.88%, у FSS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:17 — убедительное преимущество ZWS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
FSS
Federal Signal Corporation
FSSNYSE
111,62 $-0,62 $ (-0,55%)
Промышленность · Экология и переработка
Капитализация: 6,81 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.2
Качество
8.0
Рост
7.9
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
ZWS
Zurn Elkay Water Solutions Corporation
ZWSNYSE
47,58 $-0,24 $ (-0,50%)
Промышленность · Экология и переработка
Капитализация: 7,97 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.9
Качество
6.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FSSZWS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FSS с P/E 25.25 (у ZWS — 37.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FSS оценён ниже: 2.92 против 4.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FSS — 15.99, у ZWS — 22.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FSS (20.05% vs 13.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZWS — 12.26%, у FSS — 11.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSS — 0.41, у ZWS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FSSZWS
ПоказательFSSZWSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2537.60
P/B4.774.99
P/S2.924.60
PEG0.871.39
EV/EBITDA15.9922.33
Рентабельность
ROE20.05%13.40%
ROA11.03%7.95%
Валовая маржа28.42%43.69%
Операц. маржа16.69%17.45%
Чистая маржа11.56%12.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.410.33
Текущая ликв.2.843.24
Быстрая ликв.1.292.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.52%0.88%
Коэфф. выплат12.82%31.46%
EPS$4.44$1.27
Балансовая стоим.$23.56$9.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FSS — 45.6, ZWS — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSS на -0.6%, ZWS на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZWS выше SMA 200 (+0.9%), FSS — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу ZWS. ADX: FSS — 13.8 (нет тренда), ZWS — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZWS — 1.07, FSS — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSSZWS
Общая оценка
24
26
Осцилляторы
47
39
Тренд
32
39
Объём
25
31
Волатильность
43
43
ИндикаторFSSZWSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.5743.81
Stochastic %K19.1227.90
CCI (20)-102.65-151.21
MFI33.9936.34
Williams %R-80.88-72.10
MACD гистограмма-1.16-0.57
Momentum (10)-12.38-3.33
Тренд
ADX13.8522.24
Цена vs EMA 9-1.34%-1.67%
Цена vs EMA 20-2.45%-2.89%
Цена vs SMA 50-0.63%-0.25%
Цена vs SMA 200-3.50%+0.93%
Объём
CMF-0.28-0.09
Volume Ratio71.52124.58
Волатильность и статистика
Beta1.231.07
ATR %3.59%2.84%
Sharpe (1г)0.500.85
RS Rating58.0067.00
52w от хая-15.54-11.05
BB ширина14.1913.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSS генерирует 2,18 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FSS — 246,60 млн $, ZWS — 198 млн $. FSS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSS — 227,10 млн $, ZWS — 316,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFSSZWSЛидер
Выручка2,18 млрд $1,70 млрд $
Чистая прибыль246,60 млн $198 млн $
EPS (TTM)$4.06$1.14
Операц. Cash Flow254,70 млн $346,50 млн $
Free Cash Flow227,10 млн $316,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FSS платит 0.52%, ZWS — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FSS — 14 лет, ZWS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FSS — 12.82%, ZWS — 31.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательFSSZWSЛидер
Див. доходность0.52%0.88%
Годовые дивиденды$0.30$0.22
Коэфф. выплат12.82%31.46%
Лет выплат14.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.58%-17.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), ZWS — в июле (+7.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSS — февраль (-2.10%), ZWS — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSS: +24.44% против +19.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSS
+1.6
-2.1
-1.0
+4.7
+3.3
+3.4
+7.8
+0.6
+1.1
-1.1
+8.2
-2.0
ZWS
+0.9
+2.6
-2.1
+5.2
+0.3
+0.5
+7.3
+0.4
+2.4
+0.3
+4.9
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Signal Corporation или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Мультипликатор P/E у Federal Signal Corporation ниже (25.25 vs 37.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FSS или ZWS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FSS — 20.05%, ZWS — 13.40%. Преимущество у FSS.
Какие дивиденды у Federal Signal Corporation и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность FSS — 0.52%, ZWS — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Federal Signal Corporation или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Выручка FSS за TTM — 2,18 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. FSS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FSS или ZWS?
Чистая маржа FSS — 11.56%, ZWS — 12.26%. ZWS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FSS или ZWS?
Технический скоринг: FSS — 24/100, ZWS — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSS или ZWS?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу ZWS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией