Сравнение FSS vs WM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FSS выглядит привлекательнее: 25.25 против 31.69. Премия к оценке WM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FSS оценён ниже: 2.92 против 3.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FSS — 4.77, у WM — 8.83. EV/EBITDA WM — 14.98, у FSS — 15.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WM (28.85% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WM — 10.99%, у FSS — 11.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WM значительно выше: D/E 2.28 vs 0.41 у FSS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WM ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSS | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.25 | 31.69 | |
| P/B | 4.77 | 8.83 | |
| P/S | 2.92 | 3.47 | |
| PEG | 0.87 | 7.82 | |
| EV/EBITDA | 15.99 | 14.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 28.85% | |
| ROA | 11.03% | 6.11% | |
| Валовая маржа | 28.42% | 32.06% | |
| Операц. маржа | 16.69% | 18.46% | |
| Чистая маржа | 11.56% | 10.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 2.28 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 12.82% | 49.50% | |
| EPS | $4.44 | $6.93 | |
| Балансовая стоим. | $23.56 | $24.86 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FSS — 45.6, WM — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSS на -0.6%, WM на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FSS — 13.8 (нет тренда), WM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WM — -0.21, FSS — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSS | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.57 | 41.09 | |
| Stochastic %K | 19.12 | 31.48 | |
| CCI (20) | -102.65 | -73.92 | |
| MFI | 33.99 | 44.27 | |
| Williams %R | -80.88 | -68.52 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -12.38 | -3.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.85 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.34% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.45% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.63% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -2.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 71.52 | 86.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | -0.21 | |
| ATR % | 3.59% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.29 | |
| RS Rating | 58.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -15.54 | -12.24 | |
| BB ширина | 14.19 | 9.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FSS генерирует 2,18 млрд $, WM — 25,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FSS — 246,60 млн $, WM — 2,71 млрд $. WM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSS — 227,10 млн $, WM — 2,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSS | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,18 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 246,60 млн $ | 2,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $6.72 | |
| Операц. Cash Flow | 254,70 млн $ | 6,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227,10 млн $ | 2,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FSS платит 0.52%, WM — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FSS — 14 лет, WM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FSS — 12.82%, WM — 49.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FSS | WM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.89 | |
| Коэфф. выплат | 12.82% | 49.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -3.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FSS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), WM — в ноябре (+5.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSS — февраль (-2.10%), WM — сентябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSS: +24.44% против +16.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Signal Corporation или Waste Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSS или WM?
Какие дивиденды у Federal Signal Corporation и Waste Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Signal Corporation или Waste Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — FSS или WM?
Какая акция лучше по технике — FSS или WM?
Что лучше купить — FSS или WM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией