Сравнение FSS vs VLTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VLTO выглядит привлекательнее: 22.02 против 25.25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FSS дешевле: 2.92 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSS дешевле: 4.77 против 7.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VLTO оценён ниже: 16.37 vs 15.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VLTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.38% против 20.05% у FSS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VLTO — 17.33%, FSS — 11.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSS — 0.41, VLTO — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSS | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.25 | 22.02 | |
| P/B | 4.77 | 7.10 | |
| P/S | 2.92 | 3.78 | |
| PEG | 0.87 | 2.17 | |
| EV/EBITDA | 15.99 | 16.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.05% | 33.38% | |
| ROA | 11.03% | 12.66% | |
| Валовая маржа | 28.42% | 59.86% | |
| Операц. маржа | 16.69% | 23.12% | |
| Чистая маржа | 11.56% | 17.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.29 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.52% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 12.82% | 11.76% | |
| EPS | $4.44 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $23.56 | $12.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSS — 45.6 (нейтральная зона), VLTO — 43.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSS на -0.6%, VLTO на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FSS — 13.8 (нет тренда), VLTO — 12.7 (нет тренда). По бете VLTO стабильнее (0.55 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает VLTO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSS | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.57 | 43.43 | |
| Stochastic %K | 19.12 | 31.82 | |
| CCI (20) | -102.65 | -105.34 | |
| MFI | 33.99 | 31.24 | |
| Williams %R | -80.88 | -68.18 | |
| MACD гистограмма | -1.16 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -12.38 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.85 | 12.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.34% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.45% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.63% | -2.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -12.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 71.52 | 36.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.55 | |
| ATR % | 3.59% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.50 | -0.99 | |
| RS Rating | 58.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -15.54 | -21.93 | |
| BB ширина | 14.19 | 5.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSS — 2,18 млрд $, VLTO — 5,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FSS — 246,60 млн $, VLTO — 940 млн $. VLTO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSS генерирует 227,10 млн $, VLTO — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSS | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,18 млрд $ | 5,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 246,60 млн $ | 940 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 254,70 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227,10 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность FSS — 0.52%, VLTO — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. FSS платит дивиденды 14 лет подряд, VLTO — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FSS — 12.82%, VLTO — 11.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FSS | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.52% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 12.82% | 11.76% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSS — ноябре (+8.22%), для VLTO — ноябре (+7.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSS — февраль (-2.10%), для VLTO — октябрь (-8.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSS: +24.44% против +16.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Signal Corporation или Veralto Corporation?
У кого выше рентабельность — FSS или VLTO?
Какие дивиденды у Federal Signal Corporation и Veralto Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Signal Corporation или Veralto Corporation?
У кого выше маржинальность — FSS или VLTO?
Какая акция лучше по технике — FSS или VLTO?
Что лучше купить — FSS или VLTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией