Сравнение FSS vs RSG

Тикер 1

Тикер 2

FSS14

30RSG

Federal Signal Corporation (FSS) и Republic Services, Inc. (RSG) представляют одну индустрию — «Экология и переработка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RSG крупнее в 9.4× (64,02 млрд $ vs 6,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FSS — P/E 25.25 vs 30.24 у RSG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE FSS — 20.05%, у RSG — 18.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RSG удерживает чистую маржу на уровне 12.99%, опережая FSS (11.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RSG составляет 1.16%, у FSS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RSG набирает 42 из 100 по техническому скорингу, FSS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:14 — убедительное преимущество RSG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Federal Signal Corporation

FSSNYSE

111,62 $-0,62 $ (-0,55%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 6,81 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.9

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Republic Services, Inc.

RSGNYSE

208,09 $-4,11 $ (-1,94%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 64,02 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

FSSRSG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FSS оценён рынком дешевле: 25.25 против 30.24 у RSG (разница составляет 16.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FSS оценён ниже: 2.92 против 3.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RSG — 12.76, у FSS — 15.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FSS (20.05% vs 18.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RSG — 12.99%, у FSS — 11.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSS — 0.41, у RSG — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RSG ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FSSRSG

Показатель	FSS	RSG
Мультипликаторы оценки
P/E	25.25	30.24
P/B	4.77	5.48
P/S	2.92	3.91
PEG	0.87	5.73
EV/EBITDA	15.99	12.76
Рентабельность
ROE	20.05%	18.12%
ROA	11.03%	6.27%
Валовая маржа	28.42%	39.07%
Операц. маржа	16.69%	20.05%
Чистая маржа	11.56%	12.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	0.05
Текущая ликв.	2.84	0.67
Быстрая ликв.	1.29	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	1.16%
Коэфф. выплат	12.82%	34.58%
EPS	$4.44	$7.02
Балансовая стоим.	$23.56	$38.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу RSG: скоринг 42/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSS — 44.7, RSG — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSS на -1.2%, RSG на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FSS — 13.8 (нет тренда), RSG — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RSG — -0.17, FSS — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSSRSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSS	RSG
Осцилляторы
RSI (14)	44.69	48.78
Stochastic %K	15.69	51.85
CCI (20)	-97.42	41.57
MFI	36.72	53.62
Williams %R	-84.31	-48.15
MACD гистограмма	-1.07	1.39
Momentum (10)	-8.84	6.54
Тренд
ADX	13.81	19.12
Цена vs EMA 9	-1.52%	-0.42%
Цена vs EMA 20	-2.71%	-0.10%
Цена vs SMA 50	-1.19%	-2.17%
Цена vs SMA 200	-3.98%	-4.91%
Объём
CMF	-0.26	-0.06
Volume Ratio	67.58	85.65
Волатильность и статистика
Beta	1.24	-0.17
ATR %	3.59%	2.10%
Sharpe (1г)	0.55	-0.93
RS Rating	58.00	29.00
52w от хая	-16.01	-19.58
BB ширина	14.75	8.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSS генерирует 2,18 млрд $, RSG — 16,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FSS — 246,60 млн $, RSG — 2,14 млрд $. RSG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSS — 227,10 млн $, RSG — 2,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FSS	RSG
Выручка	2,18 млрд $	16,59 млрд $
Чистая прибыль	246,60 млн $	2,14 млрд $
EPS (TTM)	$4.06	$6.86
Операц. Cash Flow	254,70 млн $	4,30 млрд $
Free Cash Flow	227,10 млн $	2,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FSS платит 0.52%, RSG — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FSS — 14 лет, RSG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FSS — 12.82%, RSG — 34.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FSS	RSG
Див. доходность	0.52%	1.16%
Годовые дивиденды	$0.30	$1.88
Коэфф. выплат	12.82%	34.58%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	1.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.22%), RSG — в ноябре (+5.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FSS — февраль (-2.10%), RSG — сентябрь (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSS: +24.44% против +17.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSS

+1.6

-2.1

-1.0

+4.7

+3.3

+3.4

+7.8

+0.6

+1.1

-1.1

+8.2

-2.0

RSG

+1.9

+2.0

+0.8

+1.8

+2.4

+1.0

+2.1

+1.8

-1.9

+0.1

+5.7

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Signal Corporation или Republic Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Federal Signal Corporation ниже (25.25 vs 30.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FSS или RSG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FSS — 20.05%, RSG — 18.12%. Преимущество у FSS.

Какие дивиденды у Federal Signal Corporation и Republic Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FSS — 0.52%, RSG — 1.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Signal Corporation или Republic Services, Inc.?

Выручка FSS за TTM — 2,18 млрд $, RSG — 16,59 млрд $. RSG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FSS или RSG?

Чистая маржа FSS — 11.56%, RSG — 12.99%. RSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FSS или RSG?

Технический скоринг: FSS — 19/100, RSG — 42/100. RSG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSS или RSG?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:30 в пользу RSG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией