Сравнение FSLY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FSLY (P/E -25.51), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у ZETA — 4.63. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | -176.18 | |
| P/B | 2.69 | 4.63 | |
| P/S | 4.11 | 3.19 | |
| PEG | -0.52 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -3.04% | |
| ROA | -6.81% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -15.79% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 7.6%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 64.02 | |
| CCI (20) | -87.32 | 56.31 | |
| MFI | 28.67 | 52.86 | |
| Williams %R | -94.33 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.74 | |
| ATR % | 13.87% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.69 | |
| RS Rating | 91.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -26.35 | |
| BB ширина | 87.21 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — FSLY или ZETA?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или ZETA?
Что лучше купить — FSLY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией