Сравнение FSLY vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 36.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 36.43 | |
| P/B | 2.69 | 33.19 | |
| P/S | 4.11 | 6.62 | |
| PEG | -0.52 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 106.71% | |
| ROA | -6.81% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.67 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 87.30 | |
| CCI (20) | -87.32 | 141.57 | |
| MFI | 28.67 | 80.69 | |
| Williams %R | -94.33 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.09 | |
| ATR % | 13.87% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 1.69 | |
| RS Rating | 91.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -1.80 | |
| BB ширина | 87.21 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или YOU?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или YOU?
Что лучше купить — FSLY или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией