Сравнение FSLY vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -56,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YOU показывает P/E 30,10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу YOU: 4,57 vs 6,82 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 4,76 против 22,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 82,40%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,47 | 30,10 | |
| P/B | 4,76 | 22,19 | |
| P/S | 6,82 | 4,57 | |
| PEG | -0,76 | -1,53 | |
| EV/EBITDA | -1194,10 | 15,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 82,40% | |
| ROA | -5,39% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$0,51 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $2,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FSLY сильнее: 73/100 против 28/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 73,4 (зона перекупленности), у YOU — 29,9 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FSLY выше на 45,3%, YOU — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+69,7%), YOU — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 32,6 (выраженный тренд), YOU — 13,3 (нет тренда). YOU менее волатилен — бета 0,73 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,37 | 29,94 | |
| Stochastic %K | 93,74 | 2,84 | |
| CCI (20) | 148,41 | -170,73 | |
| MFI | 89,07 | 38,39 | |
| Williams %R | -6,26 | -97,16 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | -1,09 | |
| Momentum (10) | 7,27 | -9,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,60 | 13,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,21% | -7,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,56% | -11,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,28% | -14,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +69,67% | -0,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 54,52 | 51,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,73 | |
| ATR % | 6,62% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,73 | 0,68 | |
| RS Rating | 99,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -14,04 | -34,15 | |
| BB ширина | 59,91 | 28,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YOU: +16,90% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,65% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а YOU — на феврале (+9,31%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или YOU?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или YOU?
Что лучше купить — FSLY или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией