Сравнение FSLY vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

FSLY12

28XYZ

Инвесторы часто выбирают между FSLY и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 15.9× (40,85 млрд $ vs 2,57 млрд $). FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. XYZ побеждает по числу метрик: 28 против 12 у FSLY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FSLYXYZ

Фундаментальный анализ

P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. XYZ прибылен, P/E составляет 52.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 2.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYXYZ

Показатель	FSLY	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	52.58
P/B	2.69	1.95
P/S	4.11	1.72
PEG	-0.52	-0.76
EV/EBITDA	-669.25	15.48
Рентабельность
ROE	-10.89%	3.64%
ROA	-6.81%	2.01%
Валовая маржа	58.66%	44.99%
Операц. маржа	-15.95%	4.24%
Чистая маржа	-15.79%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.37
Текущая ликв.	3.00	1.99
Быстрая ликв.	3.00	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$1.35
Балансовая стоим.	$6.36	$36.28

Технический анализ

XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	53.53
Stochastic %K	5.67	33.01
CCI (20)	-87.32	-62.47
MFI	28.67	37.56
Williams %R	-94.33	-66.99
MACD гистограмма	-0.83	-0.54
Momentum (10)	-14.45	0.06
Тренд
ADX	24.21	17.51
Цена vs EMA 9	-8.13%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-19.38%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-31.92%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+22.25%	+3.65%
Объём
CMF	-0.07	-0.11
Volume Ratio	55.55	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.99	2.05
ATR %	13.87%	3.85%
Sharpe (1г)	1.17	0.55
RS Rating	91.00	67.00
52w от хая	-50.83	-14.07
BB ширина	87.21	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	XYZ
Выручка	624,02 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$-0.83	$2.13
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	65,75 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +33.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Block, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или XYZ?

ROE FSLY — -10.89%, XYZ — 3.64%. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или XYZ?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 12, XYZ — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией