Сравнение FSLY vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WEX показывает P/E 16.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у WEX — 3.90. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FSLY | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 16.03 | |
| P/B | 2.69 | 3.90 | |
| P/S | 4.11 | 1.85 | |
| PEG | -0.52 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 26.96% | |
| ROA | -6.81% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WEX сильнее: 41/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у WEX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEX менее волатилен — бета 0.95 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 74.00 | |
| CCI (20) | -87.32 | 29.63 | |
| MFI | 28.67 | 48.55 | |
| Williams %R | -94.33 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.95 | |
| ATR % | 13.87% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.37 | |
| RS Rating | 91.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -20.14 | |
| BB ширина | 87.21 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а WEX — на январе (+4.44%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или WEX?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или WEX?
Что лучше купить — FSLY или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией