Сравнение FSLY vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

FSLY12

28WDAY

Инвесторы часто выбирают между FSLY и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 12.6× (32,30 млрд $ vs 2,57 млрд $). FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WDAY уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FSLYWDAY

Фундаментальный анализ

P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYWDAY

Показатель	FSLY	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-25.51	47.73
P/B	2.69	4.24
P/S	4.11	3.51
PEG	-0.52	1.50
EV/EBITDA	-669.25	24.87
Рентабельность
ROE	-10.89%	7.97%
ROA	-6.81%	3.83%
Валовая маржа	58.66%	75.70%
Операц. маржа	-15.95%	8.90%
Чистая маржа	-15.79%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.49
Текущая ликв.	3.00	1.32
Быстрая ликв.	3.00	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.67	$2.65
Балансовая стоим.	$6.36	$29.87

Технический анализ

WDAY набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FSLY	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	37.95	46.63
Stochastic %K	5.67	39.84
CCI (20)	-87.32	-40.07
MFI	28.67	42.11
Williams %R	-94.33	-60.16
MACD гистограмма	-0.83	0.52
Momentum (10)	-14.45	-9.03
Тренд
ADX	24.21	12.65
Цена vs EMA 9	-8.13%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-19.38%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-31.92%	-3.14%
Цена vs SMA 200	+22.25%	-35.64%
Объём
CMF	-0.07	0.23
Volume Ratio	55.55	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.56
ATR %	13.87%	5.67%
Sharpe (1г)	1.17	-1.84
RS Rating	91.00	3.00
52w от хая	-50.83	-55.63
BB ширина	87.21	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FSLY	WDAY
Выручка	624,02 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-121,68 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$-0.83	$2.60
Операц. Cash Flow	94,44 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	65,75 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FSLY	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FSLY или WDAY?

ROE FSLY — -10.89%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FSLY или WDAY?

Технический скоринг: FSLY — 24/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FSLY или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 12, WDAY — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией