Сравнение FSLY vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 33.01 | |
| P/B | 2.69 | -12.54 | |
| P/S | 4.11 | 16.38 | |
| PEG | -0.52 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | -39.99% | |
| ROA | -6.81% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.67 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VRSN торгуется выше SMA 50 (14.1%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 92.57 | |
| CCI (20) | -87.32 | 117.30 | |
| MFI | 28.67 | 87.43 | |
| Williams %R | -94.33 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -14.45 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.20 | |
| ATR % | 13.87% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 0.33 | |
| RS Rating | 91.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -1.50 | |
| BB ширина | 87.21 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или VRSN?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или VRSN?
Что лучше купить — FSLY или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией