Сравнение FSLY vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -43,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 31,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 5,23 vs 15,59 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, VRSN — -1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43,32 | 31,91 | |
| P/B | 3,65 | -11,87 | |
| P/S | 5,23 | 15,59 | |
| PEG | -0,58 | 3,19 | |
| EV/EBITDA | -933,21 | 23,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | -39,21% | |
| ROA | -5,39% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 88,47% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 67,86% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | -$0,51 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | -$24,82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FSLY составляет 57,6 (нейтральная зона), у VRSN — 62,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 17,1%, VRSN на 7,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FSLY — 24,1 (слабый тренд), VRSN — 22,4 (слабый тренд). VRSN менее волатилен — бета 0,04 против 1,05 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,64 | 62,00 | |
| Stochastic %K | 48,55 | 82,34 | |
| CCI (20) | 92,71 | 92,49 | |
| MFI | 69,99 | 61,94 | |
| Williams %R | -51,45 | -17,66 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 1,93 | |
| Momentum (10) | 2,72 | 14,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,10 | 22,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,38% | +1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +3,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,09% | +6,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,11% | +13,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 121,58 | 66,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | 0,04 | |
| ATR % | 7,56% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,45 | 0,29 | |
| RS Rating | 96,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -34,06 | -5,73 | |
| BB ширина | 31,84 | 16,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FSLY: +14,80% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,07% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13,67%), а VRSN — на ноябре (+4,60%). Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для VRSN — сентябрь (-1,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или VRSN?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или VRSN?
Что лучше купить — FSLY или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией