Сравнение FSLY vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у UBER — 6.19. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 17.93 | |
| P/B | 2.69 | 6.19 | |
| P/S | 4.11 | 2.83 | |
| PEG | -0.52 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 33.32% | |
| ROA | -6.81% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UBER сильнее: 31/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FSLY составляет 38.0 (нейтральная зона), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 0.5%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.05 у UBER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 24.98 | |
| CCI (20) | -87.32 | -85.03 | |
| MFI | 28.67 | 39.21 | |
| Williams %R | -94.33 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.05 | |
| ATR % | 13.87% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -0.64 | |
| RS Rating | 91.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -26.86 | |
| BB ширина | 87.21 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FSLY — 624,02 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как UBER генерирует прибыль (10,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FSLY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FSLY приходится на ноябре (+13.67%), а UBER — на январе (+5.43%). Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или UBER?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или UBER?
Что лучше купить — FSLY или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией