ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FSLY vs U

Тикер 1
Тикер 2
FSLY20
17U
FSLY против U — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации U крупнее в 4.3× (11,15 млрд $ vs 2,57 млрд $). Ни FSLY (P/E -25.51), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. U набирает 44 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
16,40 $-0,72 $ (-4,21%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
U
Unity Software Inc.
UNYSE
25,54 $-0,69 $ (-2,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,15 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
9.3
Качество
4.3
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

FSLYU

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FSLY — -25.51, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FSLYU
ПоказательFSLYUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-25.51-16.95
P/B2.693.83
P/S4.115.95
PEG-0.520.29
EV/EBITDA-669.25-39.15
Рентабельность
ROE-10.89%-21.33%
ROA-6.81%-10.30%
Валовая маржа58.66%59.38%
Операц. маржа-15.95%-36.09%
Чистая маржа-15.79%-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.080.75
Текущая ликв.3.001.95
Быстрая ликв.3.001.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.67$-1.55
Балансовая стоим.$6.36$7.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу U: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FSLY — 38.0, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. U торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета FSLY — 0.99, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FSLYU
Общая оценка
24
44
Осцилляторы
38
53
Тренд
35
46
Объём
31
38
Волатильность
48
50
ИндикаторFSLYUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37.9547.32
Stochastic %K5.676.06
CCI (20)-87.32-126.89
MFI28.6741.19
Williams %R-94.33-93.94
MACD гистограмма-0.83-0.34
Momentum (10)-14.45-1.19
Тренд
ADX24.2130.27
Цена vs EMA 9-8.13%-3.55%
Цена vs EMA 20-19.38%-2.76%
Цена vs SMA 50-31.92%+7.77%
Цена vs SMA 200+22.25%-24.90%
Объём
CMF-0.070.01
Volume Ratio55.5562.42
Волатильность и статистика
Beta0.992.37
ATR %13.87%5.95%
Sharpe (1г)1.170.59
RS Rating91.0061.00
52w от хая-50.83-51.03
BB ширина87.219.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FSLY генерирует 624,02 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FSLY — -121,68 млн $, U — -402,76 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFSLYUЛидер
Выручка624,02 млн $1,85 млрд $
Чистая прибыль-121,68 млн $-402,76 млн $
EPS (TTM)$-0.83$-0.96
Операц. Cash Flow94,44 млн $422,95 млн $
Free Cash Flow65,75 млн $403,93 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFSLYUЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FSLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+13.67%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +19.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FSLY
+8.3
-1.2
+4.7
-6.8
+5.6
+12.5
+2.8
+7.0
-1.3
-7.8
+13.7
-4.5
U
-8.1
-12.1
-1.9
-5.4
-7.2
+7.9
+9.7
+8.0
+4.4
-1.0
+26.8
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Unity Software Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FSLY или U?
ROE FSLY — -10.89%, U — -21.33%. FSLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Unity Software Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Unity Software Inc.?
По объёму выручки: FSLY — 624,02 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FSLY или U?
Технический скоринг: FSLY — 24/100, U — 44/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FSLY или U?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FSLY выигрывает 20, U — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией