Сравнение FSLY vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 42.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0.08, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 42.93 | |
| P/B | 2.69 | 3.81 | |
| P/S | 4.11 | 5.62 | |
| PEG | -0.52 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 8.71% | |
| ROA | -6.81% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $83.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (0.29 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 35.70 | |
| CCI (20) | -87.32 | -59.07 | |
| MFI | 28.67 | 28.71 | |
| Williams %R | -94.33 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.29 | |
| ATR % | 13.87% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.80 | |
| RS Rating | 91.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -48.94 | |
| BB ширина | 87.21 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7.82%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или TYL?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или TYL?
Что лучше купить — FSLY или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией