Сравнение FSLY vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-53,83) — компания генерирует убытки. TYL прибылен, P/E составляет 41,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TYL дешевле: 5,35 против 6,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 9,34%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FSLY — 0,40, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,83 | 41,63 | |
| P/B | 4,54 | 4,35 | |
| P/S | 6,50 | 5,35 | |
| PEG | -0,72 | 6,07 | |
| EV/EBITDA | -1141,70 | 28,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,46% | 9,34% | |
| ROA | -5,39% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 61,47% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -11,93% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -11,80% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 3,36 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,51 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $6,29 | $73,07 | |
Технический анализ
FSLY набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TYL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 71,0 (зона перекупленности), TYL — 53,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FSLY на 41,0%, TYL на 4,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FSLY выше SMA 200 (+63,7%), TYL — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FSLY — 29,6 (выраженный тренд), TYL — 15,4 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (-0,05 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,04 | 53,37 | |
| Stochastic %K | 81,81 | 44,67 | |
| CCI (20) | 192,42 | 34,22 | |
| MFI | 85,96 | 54,59 | |
| Williams %R | -18,19 | -55,33 | |
| MACD гистограмма | 0,68 | 0,53 | |
| Momentum (10) | 7,84 | -15,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,55 | 15,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,56% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,74% | +1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,99% | +4,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +63,74% | -14,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 96,33 | 72,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | -0,05 | |
| ATR % | 7,10% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,70 | -1,70 | |
| RS Rating | 98,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -18,06 | -48,88 | |
| BB ширина | 51,35 | 16,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +9,10% у TYL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FSLY генерирует 65,75 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,83 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FSLY | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13,67%), для TYL — апреле (+4,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FSLY — октябрь (-7,82%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или TYL?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или TYL?
Что лучше купить — FSLY или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией