Сравнение FSLY vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у TOST — 6.88. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FSLY — 0.08, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FSLY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -25.51 | 33.23 | |
| P/B | 2.69 | 6.88 | |
| P/S | 4.11 | 2.10 | |
| PEG | -0.52 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -669.25 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10.89% | 20.74% | |
| ROA | -6.81% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 58.66% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -15.95% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -15.79% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.00 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.00 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.36 | $3.39 | |
Технический анализ
FSLY набирает 24 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FSLY — 38.0 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FSLY на -31.9%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FSLY — 24.2 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FSLY стабильнее (0.99 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FSLY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.95 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 5.67 | 13.09 | |
| CCI (20) | -87.32 | -81.82 | |
| MFI | 28.67 | 39.13 | |
| Williams %R | -94.33 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -14.45 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.21 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.13% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -19.38% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.92% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.25% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 55.55 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.25 | |
| ATR % | 13.87% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | -1.33 | |
| RS Rating | 91.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -50.83 | -53.04 | |
| BB ширина | 87.21 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FSLY — 624,02 млн $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FSLY — 65,75 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FSLY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 624,02 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -121,68 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.83 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 94,44 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 65,75 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FSLY | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FSLY — ноябре (+13.67%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FSLY — октябрь (-7.82%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastly, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — FSLY или TOST?
Какие дивиденды у Fastly, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastly, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FSLY или TOST?
Что лучше купить — FSLY или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией